国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短span>市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)D很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短oordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学(xué)等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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