昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知(zhī)情人士透(tòu)露(lù)，美国总(zǒng)统拜登和众(zhòng)议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡(xī)接近就美国(guó)债务上限达成协(xié)议，双方在可(kě)自由支(zhī)配(pèi)开支(zhī)方面的(de)分歧(qí)仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息(xī)人士和另(lìng)一名(míng)了(le)解(jiě)谈(tán)判情况的人士(shì)称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长达(dá)数百页、可能需(xū)要(yào)立法(fǎ)者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票(piào)的(de)法案(àn)，而是一(yī)份包含几个关键数字(zì)的精(jīng)简协(xié)议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可(kě)自由(yóu)支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议员们(men)在未来几个月通(tōng)过(guò)正(zhèng)常的拨(bō)款程序敲定住(zhù)房和教育等类别的细(xì)节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的可(kě)自由支配(pèi)支(zhī)出达(dá)到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美(měi)元(yuán)支出总额的27％。其中大(dà)约一半用(yòng)于国(guó)防，一些议员(yuán)表示(shì)不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月(yuè)做(zuò)出(chū)减产决定(dìng)后，将于(yú)6月4日举(jǔ)行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太(tài)可能采取新的措施。当前的(de)任(rèn)务是监(jiān)控(kòng)市场形势(shì)并及(jí)时作出(chū)反应。诺(nuò)瓦克(kè)重(zhòng)申OPEC+的目标不是(shì)推(tuī)动油价上涨，而是(shì)平衡价(jià)格，以确保生产者和(hé)消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美(měi)元(yuán)/桶。他认(rèn)为，目前的价格反映了市场对(duì)全球宏观经济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据显(xiǎn)示，交易(yì)员们完全押注美联储会(huì)在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加息25个(gè)基(jī)点，最早在6月便加息的(de)可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点(diǎn)，这代表市场(chǎng)认为(wèi)接(jiē)下(xià)来两次会议中美联储肯定(dìng)会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)显示消化了约(yuē)14个基点的加息预期，由(yóu)于美联储(chǔ)加(jiā)息(xī)规模通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的(de)倍数(shù)，这代表(biǎo)6月(yuè)加息25个(gè)基点的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美(měi)元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到(dào)9550亿美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元市(shì)值(zhí)大关一步之遥，有望成为全球第九家市值(zhí)突(tū)破1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个(gè)英(yīng)特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创美股(gǔ)史上最(zuì)大单日市值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各自的(de)市值都高。

　　最新的财报数(shù)据(jù)显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美(měi)元，市场预期(qī)0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)数(shù)据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预(yù)计第(dì)二财季(jì)营收(shōu)将达到110亿美元左右，较(jiào)市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英伟达从全球企业(yè)布局AI的(de)热潮中获得(dé)的(de)利益远超人们(men)预期(qī)。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任(rèn)务所(suǒ)需(xū)的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的(de)ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底层硬件。英伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的芯片(piàn)领(lǐng)域占据主导地位，该公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新(xīn)低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘中明(míng)显下滑并创下(xià)近半年或(huò)半年多以来新低。截至5月25日下午收盘(pán)，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫，截(jié)至23点(diǎn)收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历(lì)短暂反弹后于(yú)近期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大(dà)有期货(huò)投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科在接受期货日报记(jì)者采访(fǎng)时表示，近期黑色系(xì)品种(zhǒng)大幅下跌是(shì)宏(hóng)观(guān)和(hé)产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目前美国(guó)两(liǎng)党对于(yú)政府债(zhài)务上限问题仍没有达成一致，随(suí)着截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望(wàng)情绪(xù)较为明显；而(ér)从(cóng)美(měi)联储(chǔ)5月会(huì)议纪(jì)要(yào)来看(kàn)，不能排除接下来继续加吴亦凡资产多少亿息的可能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上升到吴亦凡资产多少亿40％附近，近期美元(yuán)指(zhǐ)数走强对于大(dà)宗商品价格(gé)普遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资产投资(zī)等经济数(shù)据略低于(yú)市场(chǎng)，市场担心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致(zhì)与国内经济状况关联(lián)性较强(qiáng)的黑色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前(qián)黑色产业层面也(yě)并无利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示，从现货市场(chǎng)表现来看(kàn)，虽(suī)然目前(qián)铁水产量已经(jīng)见顶(dǐng)，但随着成本端原料价(jià)格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的减产动(dòng)力。在行业(yè)利润尚存、部分钢厂复产的(de)情况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不(bù)及预期以(yǐ)及原料成本持续下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢(gāng)材需求也已临近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期货(huò)黑色产业(yè)研究主管翟(dí)贺(hè)攀(pān)对(duì)记者(zhě)表示(shì)，自今年3月中旬(xún)以(yǐ)来(lái)，铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入(rù)“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循(xún)环，期(qī)现货(huò)价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势(shì)。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个月来(lái)钢材下游需求恢(huī)复距离此前预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠(dié)加今年年(吴亦凡资产多少亿nián)初(chū)以来(lái)市场对下游需求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在市(shì)场(chǎng)供需阶段性错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口规(guī)模又(yòu)出现明显(xiǎn)增(zēng)长，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平控政策也进一步压低了(le)钢(gāng)铁(tiě)原(yuán)燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据(jù)统计，3月(yuè)初以来，钢材(cái)五(wǔ)大品种周度表观消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为(wèi)3.54亿(yì)吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿(yì)吨(dūn)和(hé)3114万(wàn)吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期或延续弱势，中期有(yǒu)反弹空间

　　从当(dāng)前(qián)钢材(cái)市(shì)场面临(lín)的问题来看(kàn)，方(fāng)正中期期货研究院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下三(sān)个方面的问题：一是高炉(lú)减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内政策刺激还比较有限，当(dāng)前内需虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来(lái)国内政策利(lì)多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预期”交易未能如期出现，但国(guó)内市场(chǎng)利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场(chǎng)表现来看，钢(gāng)材需求端(duān)利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力(lì)会明显增加，产(chǎn)量也(yě)面(miàn)临继(jì)续压减。因此，在经(jīng)历4-5月份(fèn)的政策不及预期后，国(guó)内(nèi)下(xià)一个相对(duì)重要的政(zhèng)策时点可能在7月(yuè)的半年度(dù)经济数(shù)据公(gōng)布后(hòu)，在此(cǐ)之(zhī)前(qián)，钢(gāng)矿(kuàng)品种价(jià)格底(dǐ)部(bù)的确立需要黑色商品整体供应(yīng)回(huí)落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货(huò)均出现(xiàn)下(xià)降。不过目前(qián)焦(jiāo)煤进口通关及铁矿石非澳(ào)巴发(fā)货已开始(shǐ)减少，但铁水(shuǐ)下(xià)降并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格还未真正(zhèng)见(jiàn)底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具备两个(gè)条件：一是煤(méi)炭价格(gé)止(zhǐ)跌(diē)，从成本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减(jiǎn)产行动，从而改(gǎi)善市场对于(yú)后期供需(xū)平衡的预期(qī)。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来看(kàn)，在进(jìn)口煤冲击(jī)之下，近期(qī)国内煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为(wèi)悲观(guān)，动力煤(méi)价格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减(jiǎn)产意愿不强(qiáng)。因(yīn)此，预计(jì)短(duǎn)期内黑色系品(pǐn)种或(huò)延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返的市场供需(xū)格局，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造成(chéng)的负向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品价格(gé)惯性下跌(diē)趋势短暂延(yán)续(xù)，难有(yǒu)像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是(shì)，在期货价格大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之(zhī)前的水平。对(duì)此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫情(qíng)初(chū)期的价(jià)格区间(jiān)有(yǒu)利于(yú)行业(yè)供需加快调(diào)整，且目前距离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于(yú)钢厂铁矿石库存和(hé)钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来(lái)自政策面和市场力量的供应压减(jiǎn)速度加快、稳(wěn)经济政策效果或将在下半年(nián)显现、国际(jì)局势缓和以及国内外价差有利(lì)于钢材出口再上台(tái)阶等因(yīn)素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏高(gāo)水(shuǐ)平(píng)，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁(tiě)产业链库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后(hòu)，钢材(cái)价格下跌一旦(dàn)出现企稳(wěn)，那么低价可能会刺激补库，并带(dài)动(dòng)行情出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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