国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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