金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特估(gū)”来(lái)了！

　　午后上证报发布(bù)一则重(zhòng)磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表(biǎo)示(shì)，由上(shàng)海证券(quàn)交易所主办、工商(shāng)银行承办的(de)“沪市金融业专题座谈会”将在(zài)本(běn)周三召开。此次会议(yì)讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进(jìn)金融业估值(zhí)提升和高质量发展”。参会(huì)机(jī)构包括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认(rèn)为这是“中特估(gū)”概念的升级版(bǎn)本(běn)，资(zī)金疯抢金融股，大(dà)金融板块(kuài)开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股(gǔ)等都有(yǒu)出(chū)色表现。<迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子/p>

　　券商方面，光大(dà)证(zhèng)券(quàn)触一度及涨(zhǎng)停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度(dù)冲(chōng)击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平(píng)安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面(miàn)，国有(yǒu)四大行午后(hòu)集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块的(de)集(jí)体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板(bǎn)一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估(gū)的后(hòu)续走势，机构之间(jiān)的看法并(bìng)不相同(tóng)，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分高分红国企标(biāo)的近期显著盘整是对短期交易扩散过快过多，股息支付能力相对较(jiào)弱板块（如部分(fēn)金融）做出的正(zhèng)常(cháng)反应(yīng)，而并非意味(wèi)着整(zhěng)体(tǐ)高分红国企(qǐ)投资主题(tí)的结束(shù)。

　　光大证券(quàn)也(yě)指出(chū)，当(dāng)前(qián)“中(zhōng)特估”主题的安全(quán)边际和(hé)性价比仍(réng)相对较(jiào)高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行情或仍具有(yǒu)较(jiào)强的(de)持(chí)续性。从估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中(zhōng)特(tè)估”主题在4月(yuè)中旬以(yǐ)来先后步入了热度很高(gāo)、波(bō)动很大但(dàn)是区间回报不明显的阶(jiē)段(duàn)，表(biǎo)现出典型的板块内部博(bó)弈和(hé)消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见(jiàn)好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年(nián)10月以来首次单(dān)月净流(liú)出(chū)，5月(yuè)截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的(de)平(píng)均水平仍有较大差(chà)距。在(zài)缺乏(fá)持续增量机构(gòu)资金(jīn)的(de)情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关。

　　中信证(zhèng)券研(yán)报表示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是(shì)渐进和渐次的(de)过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的(de)经济预期下修(xiū)过程(chéng)中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱(qū)动策(cè)略的潜(qián)在回报，主题交(jiāo)易的(de)顶(dǐng)峰已过(guò)，重回低位业(yè)绩驱(qū)动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估我一(yī)股也(yě)不想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研(yán)究相(xiāng)比(bǐ)，有买方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有基(jī)金经理(lǐ)直言，中特估龙头在连(lián)续涨停(tíng)后已(yǐ)出(chū)现短期(qī)泡沫化，他一股(gǔ)也(yě)不想要。

　　该基(jī)金经理表示许多中(zhōng)特估的龙头(tóu)股在当前位置对他(tā)而言没有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言许(xǔ)多市(shì)场(chǎng)参(cān)与者可以(yǐ)给(gěi)出许(xǔ)多(duō)个继续买入中特估的理由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在两三个(gè)交易日(rì)内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着(zhe)资金已迫不及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票(piào)市场(chǎng)交易(yì)的直(zhí)观判断(duàn)，这代表着资金参与方的短(duǎn)期(qī)泡沫(mò)化(huà)，过高的交(jiāo)易拥挤度意味(wèi)着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不过在(zài)资(zī)金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个(gè)交易(yì)日(rì)，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证(zhèng)央企红(hóng)利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效(xiào)认(rèn)购申(shēn)请份(fèn)额总额超过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理人将(jiāng)启(qǐ)动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇添富中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF于今(jīn)日开(kāi)售，每只产品(pǐn)的首募规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实上(shàng)，不(bù)止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企(qǐ)ETF合(hé)计(jì)“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国(guó)泰(tài)央企共赢ETF年(nián)内资金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年(nián)内资金净流入也逼近10亿(yì)元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市(shì)场规模(mó)增长倍(bèi)数最高(gāo)的ETF。

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