近卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些期市场风向变(biàn)动(dòng)，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷(fēn)行(xíng)动。记者(zhě)梳理发现(xiàn)，欧(ōu)洲巨头施罗德(dé)旗下三只旗舰基金(jīn)同时大手笔(bǐ)加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距(jù)离，但部分资(zī)金(jīn)开始行动。透露什么信号？我们一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大(dà)基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓(cāng)股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份(fèn)、芒果超媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿(ā)里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基(jī)金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业(yè)19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基(jī)金也(yě)加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代80％。“施罗(luó)德国际(jì)精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月(yuè)底，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿(lǜ)能(néng)、蒙牛乳业(yè)、银河(hé)娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯(xùn)控股2％、减(jiǎn)持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业(yè)10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产业链

　　同(tóng)一(yī)家机(jī)构(gòu)旗下(xià)三大(dà)旗舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎么(me)回事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中(zhōng)，施罗(luó)德(dé)国际精选基金中国A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际(jì)精选基金(jīn)大中(zhōng)华(huá)和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材(cái)料中并(bìng)未解释(shì)为何基金在4月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时(shí)代。不过，记者(zhě)梳(shū)理发现，施罗(luó)德对中国新能源车产业链的看重是一(yī)以贯之的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在(zài)一份(fèn)研究(jiū)日(rì)志中解释(shì)道：长期来看，关注(zhù)三大主题。一(yī)是电动车供应链；二是(shì)技术(shù)自主(zhǔ)可控；三是医疗健康基础设(shè)施。

　　为何看好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着(zhe)气候变化的影响日益显现，全球各国的(de)脱(tuō)碳行动变得(dé)越(yuè)来越重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动(dòng)的(de)一个方面。中国在这方(fāng)面为(wèi)投(tóu)资(zī)者提(tí)供(gōng)了重要的机会。中国在电动(dòng)汽车(chē)价值链的供应方面是全(quán)球的领导者，同时中国对成品车辆的需求方面(miàn)也占据(jù)重(zhòng)要地位。可能很多人(rén)不知道的(de)是(shì)，全球2022年(nián)销售的所有(yǒu)电动(dòng)汽车中，57％是在中国(guó)销(xiāo)售(shòu)的(de)。

　　整车(chē)制造之外，中国也是全球电动车基础设施最完善的国家(jiā)之一(yī)。以充电桩为例，中国平均一个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美(měi)国(guó)是16、印度(dù)是25、巴西(xī)是(shì)28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在电动汽(qì)车供应链中，有许多公司正在在(zài)各自的(de)领域(yù)中建(jiàn)立主导地(dì)位，以(yǐ)某智能组件为例，它是(shì)电(diàn)动汽车中(zhōng)用(yòng)于电池和电机温控的关键(jiàn)组件的生(shēng)产(chǎn)商(shāng)。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的(de)份额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥有超过90％的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电(diàn)动汽车专家(jiā)以及福特、宝(bǎo)马(mǎ)等原始设备(bèi)制造(zào)商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全(quán)球(qiú)范(fàn)围内继续占据市场份(fèn)额——在法(fǎ)规的支(zhī)持下(xià)，该公(gōng)司(sī)的增长(zhǎng)潜力是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗(luó)德(dé)也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安(ān)联投资旗(qí)舰基金安(ān)联神州A股基金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金(jīn)最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重仓(cāng)股为贵(guì)州茅台、中信证券、宁(níng)德时代(dài)、中国中免、东方财富、美的(de)集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、安(ān)井食(shí)品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对(duì)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就是(shì)宁德时代，加仓幅度高(gāo)达(dá)22.17％。此外，基金对中国中(zhōng)免加仓(cāng)21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司均(jūn)加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额(é)超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业(yè)协会）近日发布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力(lì)电(diàn)池产量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行(xíng)业集中度(dù)方(fāng)面，今年(nián)4月，尽(jǐn)管我国(guó)新(xīn)能(néng)源汽车市场共计36家(jiā)动(dòng)力电池(chí)企(qǐ)业实现装车配套，较(jiào)去年同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动(dòng)力电池(chí)装车量分(fēn)别(bié)为19.卓越计划是什么意思，卓越计划是什么意思 报名条件有哪些8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装(zhuāng)车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业(yè)集中度依旧较(jiào)高。

　　企业(yè)排名来看，根据中国(guó)汽车动力电池(chí)产(chǎn)业创(chuàng)新联盟数据显示，今年(nián)4月(yuè)，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航(háng)、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力电池(chí)行业(yè)的龙头企(qǐ)业，宁德时代于(yú)2023年一季度实现营业(yè)收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换股，“宁(níng)王”重受青睐(lài)

　　或许是基于优异的(de)业绩，来自Wind的(de)数(shù)据显示，截(jié)至5月(yuè)14日，最近7天北向资金净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净流入较多的(de)其它个股还包括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银(yín)行、北方华(huá)创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚(yà)迪(dí)、中国石化。北向资金净流(liú)出较多的个股包括格力电器、中(zhōng)国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆(lóng)基(jī)绿能、长(zhǎng)江(jiāng)电力、恒瑞医(yī)药。

　　看(kàn)好的“宁王”的外资还(hái)包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在(zài)谈及为何持有(yǒu)宁德时代时(shí)，写道：宁德时(shí)代(dài)所(suǒ)处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它背(bèi)后有两大增长机遇一是电动车二是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择(zé)聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电池因为(wèi)安全性(xìng)、生命周期和(hé)不含(hán)钴等特征(zhēng)而受(shòu)到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱(tuō)碳计划(huà)是(shì)一致的。CATL的领导者(zhě)也非常(cháng)有远见(jiàn)。

　　柏基同时(shí)也(yě)解释了：他们(men)如何通过 “柏基十问”来考察宁(níng)德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有(yǒu)的投资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未(wèi)来(lái)新的电(diàn)池技术(shù)出现，宁(níng)德(dé)时代的竞(jìng)争优(yōu)势不复。随(suí)着电池成本下(xià)降，宁德(dé)时代(dài)若不能保持利润率。宁德时(shí)代和电动(dòng)车厂商的关系若不能维系。这些(xiē)因素都会影(yǐng)响柏基对于宁德时代的判(pàn)断(duàn)。

　　但(dàn)并非所有的外资(zī)都在加仓(cāng)宁德时代(dài)。4月另一欧(ōu)洲巨头安(ān)本投资(zī)旗(qí)舰(jiàn)中国(guó)基金“安本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可(kě)持续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁(níng)德(dé)时代(dài)0.04％。基(jī)金最(zuì)新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前(qián)十大重仓股为(wèi)贵州茅台、宁(níng)德(dé)时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测(cè)检测、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行(xíng)、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互(hù)联网或者食(shí)品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如，摩(mó)根大(dà)通旗(qí)舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇(yù)基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度(dù)末(mò)，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行(xíng)、万(wàn)华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大(dà)的为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中(zhōng)国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中国平安、招商银(yín)行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金加仓阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

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