金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特(tè)估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报发布一则重磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行(xíng)承办(bàn)的(de)“沪市(shì)金(jīn)融(róng)业专(zhuān)题座谈(tán)会”将在本周(zhōu)三召开(kāi)。此(cǐ)次会(huì)议讨论(lùn)的(de)重(zhòng)要内容为(wèi)“在服务中国式现代化(huà)中促进金融业估值提升和(hé)高质量发展”。参会机构包括银行(xíng)、保险、基(jī)金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中(zhōng)特估”概念(niàn)的升(shēng)级(jí)版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融(róng)板块开启加速键，券商、保险、银行(xíng)股(gǔ)等都(dōu)有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券(quàn)、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人寿一(yī)度冲击涨停板(bǎn)，收盘报有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看42.75元/股，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶(jiē)段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股(gǔ)方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发(fā)威(wēi)下，上(shàng)证综(zōng)指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和(hé)创业(yè)板(bǎn)一(yī)路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相(xiāng)同(tóng) 中(zhōng)信证券：主题交(jiāo)易顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估的后续走势，机构(gòu)之间(jiān)的(de)看法并(bìng)不(bù)相同(tóng)，

　　对(duì)此中金策略指出，部(bù)分高分红国企标的(de)近(jìn)期显著盘整是(shì)对(duì)短期(qī)交易扩散(sàn)过快过多，股息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部分金融(róng)）做出的正常反应(yīng)，而并(bìng)非意味着整体高分(fēn)红有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看(hóng)国企投资(zī)主题的(de)结束。

　　光大证券(quàn)也指出，当(dāng)前(qián)“中特估”主题(tí)的安全边(biān)际和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主题(tí)行情或仍具有较强(qiáng)的持续性。从估值和(hé)交易拥(yōng)挤度来看，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信证券则(zé)看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中(zhōng)特(tè)估”主题在4月中旬以来先后步入了热度(dù)很(hěn)高、波动(dòng)很大但是区间回报不明(míng)显的(de)阶段，表现出典(diǎn)型的板块(kuài)内部(bù)博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资(zī)在(zài)4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流(liú)出，5月截(jié)至12日恢复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平(píng)均水(shuǐ)平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增量机构(gòu)资(zī)金的(de)情况下，A股存量(liàng)博弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经济全(quán)面系(xì)统性恢复是渐进和(hé)渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预(yù)期下修过程(chéng)中的阶段性(xìng)产(chǎn)物，过度博弈降低(dī)了市场定(dìng)价的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱动(dòng)策略的潜在回(huí)报，主(zhǔ)题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中(zhōng)特估我一股也不(bù)想要(yào)！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方(fāng)更加激进。据(jù)券商中国报(bào)道，有(yǒu)基金经(jīng)理(lǐ)直言，中特估龙头在连(lián)续涨(zhǎng)停后已出(chū)现短(duǎn)期(qī)泡沫化，他一股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经(jīng)理表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当前位置(zhì)对他而言(yán)没(méi)有配(pèi)置的吸(xī)引力，尽管从估值的角度(dù)而言许多市场(chǎng)参(cān)与者可以给出许多个继续买(mǎi)入(rù)中特估(gū)的理(lǐ)由(yóu)，但(dàn)当一只中特估(gū)龙头(tóu)股在两三(sān)个交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待(dài)在进行(xíng)抢筹码(mǎ)。从股票(piào)市场交易的(de)直观判断，这代表着资金参(cān)与方的短期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意味着(zhe)风险(xiǎn)。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有好(hǎo)消息传(chuán)来。

　　仅发售(shòu)了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公(gōng)告(gào)称，该基(jī)金累计(jì)有效认购申(shēn)请份额总(zǒng)额超过20亿份发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回(huí)报ETF、招商中证国新(xīn)央企(qǐ)股东回报ETF和汇(huì)添富中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF于今日开(kāi)售，每只产(chǎn)品(pǐn)的首(shǒu)募规模(mó)上限均为20亿元人民币(bì)。

　　事(shì)实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入超过12亿元(yuán)，规(guī)模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资(zī)金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿(yì)元，规模增幅(fú)更是(shì)高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今年全(quán)市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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