近日，广(guǎng)发(fā)、招(zhāo)商、汇(huì)添富3家基(jī)金公(gōng)司旗下的中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF同时(shí)公(gōng)告，基(jī)金将于5月15日至19日(rì)正式发售，募集规模上限均为20亿(yì)元，合(hé)计募集(jí)上限为60亿元。目前，作(zuò)为时下热(rè)门主(zhǔ)线(xiàn)的中(zhōng)特(tè)估行(xíng)情持续发(fā)酵(jiào)，市(shì)场也预期此次央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售或(huò)将从(cóng)情绪面和(hé)资金(jīn)面助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向(xiàng)一览

　　复盘今(jīn)年(nián)以来行(xíng)情，中特(tè)估(gū)行情带动(dòng)央国企(qǐ)上(shàng)市(shì)公(gōng)司价值重估(gū)，同时，其也(yě)催化多个相(xiāng)关板块和个股迎来上(shàng)涨(zhǎng)行(xíng)情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年(nián)内上市新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均涨幅(fú)则(zé)近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分(fēn)板块（申(shēn)万(wàn)一级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前的(de)国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个(gè)股均值涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻工制造、美容护(曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思hù)理板块(kuài)个(gè)股则表现不佳。若分细分(fēn)板块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向为(wèi)出版、影视院线、计(jì)算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能源(yuán)金属(shǔ)、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块统计国企股年内(nèi)涨跌幅(fú)均值(zhí)

　　行(xíng)情内部轮(lún)动分(fēn)化，关注景气(qì)低估方向

　　随着中特(tè)估行情发酵月余，部分高位人(rén)气股近期也有所(suǒ)调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海电影、新华文轩(xuān)、中铝国际等多股回调(diào)近20％。从资金面来看，作为市(shì)场(chǎng)“聪明钱”的(de)北向资金近两(liǎng)日（5月11日(rì)至12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不(bù)过，具体个股方面，仍有不(bù)少个股获逆市加(jiā)仓，其中，中国中铁、中国石(shí)化、片仔癀、中国石油、设(shè)计(jì)总院本周累计加(jiā)仓(cāng)均(jūn)在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估(gū)值修(xiū)复仍在(zài)演绎(yì)。短(duǎn)期行情在(zài)热点(diǎn)题材(cái)上体现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国企改革的(de)深度价值挖(wā)掘方面仍有较大增长空(kōng)间。结合政(zhèng)策方向来看，未来(lái)的投资机会(huì)主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资源整合(hé)型(xíng)：关注央企战略性重组和专业化整合，以及存在优质(zhì)资产注入(rù)上市平台或重组预(yù)期的板块和(hé)标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气(qì)、周期(qī)上行等原因(yīn)，近期(qī)有所改善，并有(yǒu)望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶制造等(děng)。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值(zhí)明显偏低，但是受(shòu)益(yì)业务预期与估值逻辑变化，催(cuī)生重(zhòng)估(gū)行情，如(rú)公(gōng)共事业领域与三大通信运(yùn)营商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运和通信。

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