国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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