金(jīn)融(róng)界5月15日消(xiāo)息(xī) 主题行情“中特(tè)估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上(shàng)证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概(gài)念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易(yì)所主办、工(gōng)商银行(xíng)承办(bàn)的“沪市金融业(yè)专题座谈会”将在本周三(sān)召(zhào)开。此次(cì)会议讨(tǎo)论的重要内(nèi)容为(wèi)“在服务(wù)中国式现(xiàn)代化(huà)中(zhōng)促(cù)进(jìn)金(jīn)融业估值提升和(hé)高质量发(fā)展”。参(cān)会机构包括银行、保(bǎo)险、基(jī)金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金融板块开启加(jiā)速键，券(quàn)商、保险、银(yín)行股等都(dōu)有出色表(biǎo)现。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈(hā)投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)有四大(dà)行(xíng)午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮(yóu)储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发威下，上证综指(zhǐ)午后迅(xùn)速翻红(hóng)，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)1.悔辱的意思解释，悔辱的意思和拼音是什么57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的后(hòu)续走势(shì)，机构(gòu)之间的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分高分红国(guó)企标的近期显著盘整是对短期交易扩散过快过多，股息支(zhī)付能力相对较(jiào)弱板块（如部(bù)分金融）做出的正常(cháng)反应，而并非意味着整体高分红国企投资主题(tí)的结(jié)束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当(dāng)前(qián)“中特估(gū)”主题(tí)的安全边际和性(xìng)价比仍相对(duì)较高，未(wèi)来随(suí)着经济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持续性。从(cóng)估值和交易拥挤度来看，当前“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是(shì)中(zhōng)信证(zhèng)券则看法(fǎ)相对偏空。中信证(zhèng)券研报(bào)表示(shì)，AI主题和“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后步入了(le)热(rè)度很高、波动很大但是区(qū)间(jiān)回报不明显的阶段，表现(xiàn)出(chū)典型的板块内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿(yì)元，相较于3月(yuè)下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型(xíng)外资在4月净流出(chū)24.4亿(yì)元，是继去年10月以(yǐ)来(lái)首次(cì)单(dān)月净流(liú)出，5月截至12日(rì)恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前(qián)3个(gè)月的平均水(shuǐ)平仍(réng)有较大差距。在(zài)缺乏(fá)持续增(zēng)量机构资金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持(chí)仓有关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报(bào)表示，疫后经济全(quán)面(miàn)系统(tǒng)性恢(huī)复(fù)是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重(zhòng)新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段(duàn)性产物(wù)，过度博(bó)弈(yì)降低了市场(chǎng)定价的有效性(xìng)，但也提高(gāo)了业绩驱动(dòng)策略(lüè)的(de)潜(qián)在回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方(fāng)更加激进(jìn)。据券商中国(guó)报道，有基(jī)金经理(lǐ)直言，中特(tè)估龙头在连(lián)续涨停(tíng)后已出现短期泡沫化，他一股也(yě)不想要(yào)。

　　该(gāi)基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头(tóu)股在当前位置对他(tā)而言没有配置的(de)吸引力，尽管从估值的角度而言许(xǔ)多市场参(cān)与者可以给出(chū)许多个继续(xù)买入中特估(gū)的理由，但当一(yī)只中特估(gū)龙(lóng)头(tóu)股在两(liǎng)三个(gè)交易日内(nèi)涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票市场交易的直观判(pàn)断，这代表着资金(jīn)参与(yǔ)方的短期泡沫化，过(guò)高的交易(yì)拥挤度意(yì)味着风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消(xiāo)息(xī)传来(lái)。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告(gào)称，该(gāi)基(jī)金累(lèi)计有效认(rèn)购申(shēn)请份额总(zǒng)额(é)超过(guò)20亿份发行上(shàng)限，基(jī)金管(guǎn)理人(rén)将启动(dòng)比例配售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中证(zhèng)国新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF——广发(fā)中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF、招商中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇(huì)添富(fù)中证国新央企股东回报(bào)ETF于今(jīn)日开售，每只产品的首募规模(mó)上(shàng)限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止(zhǐ)新发基金(jīn)，今年以(yǐ)来，场(chǎng)内多只“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央企共赢(yíng)ETF年(nián)内(nèi)资金净流(liú)入超(chāo)过12亿元，规(guī)模增幅(fú)超过15倍。南(nán)方(fāng)中国国企ETF年(nián)内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规模增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年全(quán)市场(chǎng)规(guī)模(mó)增长倍数(shù)最高的(de)ETF。

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