国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能(né三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思ng)是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí三角函数中cscx等于什么，三角函数中cscx等于什么意思)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年(nián)一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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