私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一(yī)季(jì)报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动向清晰地(dì)呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报(bào)发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大(dà)流(liú)通股东名单中(zhōng)退出，减持了(le)兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的(de)谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或前十大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛(gé)卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十(shí)大流(liú)通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远通(tōng)信的(de)持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底(dǐ)大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔除新进(jìn)股安恒信(xìn)息的影响，其(qí)持股市(shì)值(zhí)也(yě)增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫(wèi)东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股(gǔ)上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股东名(míng)单(dān)中，参与方式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例(lì)如(rú)软(ruǎn)件、半(bàn)导体(tǐ)等行(xíng)业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆易(yì)创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛(gé)卫东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对(duì)这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了(le)减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个(gè)季(jì)度中，有7个季度进(jìn)行了减(jiǎn)持(chí)操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上(shàng)行(xíng)，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度(dù)突破(pò)70元/股关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股票(piào)，尽(jǐn)管持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持(chí)不(bù)变，但得(dé)益于今年一季(jì)度股(gǔ)价暴(bào)涨(zhǎng)，持股(gǔ)市值快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀营业(yè)收(shōu)入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由(yóu)于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的(de)社(shè)会经济客(kè)观环(huán)境，当期无(wú)法(fǎ)推(tuī)进项目进(jìn)程(chéng)和合同签署等工作，随后又(yòu)面(miàn)临春节(jié)假期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入(rù)的(de)实现进(jìn)度(dù)。第二(èr)，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压(yā)，从供(gōng)应链到相关(guān)的合同签署需要调整的(de)过(guò)程(chéng)，经过(guò)去年四季度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完(wán)成。第三，面对认知智(zhì)能(néng)技术阶跃带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智(zhì)能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大(dà)模(mó)型专项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认为，基于(yú)公司在(zài)国产替代和(hé)业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心(xīn)实现全年高质量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)连续(xù)6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持(chí)数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽(suī)然一(yī)季度兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下(xià)滑，兆易创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非(fēi)在(zài)每只(zhǐ)股票上(shàng)都能(néng)精准出(chū)击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源(yuán)概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一(yī)路走低，去年四(sì)季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏(kuī)的(de)增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度分别减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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