国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、戴choker就是m吗，戴choker什么意思微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(j戴choker就是m吗，戴choker什么意思ì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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