就(jiù)在全球为AI疯狂的时候，百年欧洲金(jīn)融巨头(tóu)罗(luó)斯柴尔德(dé)家族却(què)悄然减仓。

　　据(jù)6月(yuè)2日彭(péng)博(bó)社报道，资管机构Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年年底以(yǐ)来一直超配英伟达，但是目前已经部分(fēn)获利(lì)了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总(zǒng)部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家(jiā)罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节(jié)奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这(zhè)家老牌资管机构在2015年英伟(wěi)达(dá)业绩第(dì)一爆发之(zhī)际(jì)，就增持(chí)了英伟(wěi)达。当时的持仓股(gǔ)数(shù)一度高达160多万股。

　　然世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空而英伟达虽然(rán)业绩大(dà)爆发(fā)，股价却一(yī)直不怎么涨。这家资管机(jī)构(gòu)也不得不修正自(zì)己的错误，在英伟(wěi)达股价的缓(huǎn)慢上涨中减持(chí)，终于在2018年一季度减持到(dào)不足1万(wàn)股。不过这个时(shí)候，英伟达股(gǔ)价也从2015年4美(měi)元附近涨(zhǎng)到了60美(měi)元附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年(nián)以后(hòu)，虚拟货币(bì)的上上下下，让英伟达的股价如做过山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟(nǐ)货币的崩盘(pán)，让(ràng)英伟达的股价也一(yī)度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行(xíng)增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达(dá)股价此后仍(réng)然经历(lì)了三(sān)波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持(chí)超(chāo)过20万股(gǔ)。

　　今年(nián)以来，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底层算力代表，股价(jià)一度涨超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万(wàn)亿美元，差点成为全球(qiú)第9家市值(zhí)超(chāo)1万亿美元的(de)上市企业(yè)。

　　“估值教父(fù)”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样(yàng)选择(zé)高位套现的，还(hái)有被誉为“估值(zhí)教父”的当代(dài)著名(míng)投(tóu)资估值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦周刊》报(bào)道，达(dá)摩(mó)达兰自2017年(nián)以来一直在投资英伟达，如今已经(jīng)卖掉了(le)该公司的(de)股票。

　　达(dá)摩达兰5月(yuè)30日说：“直到今天早上英伟达还(hái)在我(wǒ)的投资(zī)组合里，最后把它剔除(chú)出投资组合，因(yīn)为我无(wú)法承受这样的上(shàng)涨(zhǎng)，一周(zhōu)内市值就(jiù)增加(jiā)了3000亿美(měi)元，这是在挑战可持续价值的(de)绝对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达目前在(zài)250亿美(měi)元的(de)人工智能芯片市场占有80％的(de)份额，最(zuì)乐观的预(yù)测是，10年后该市场规模将达(dá)到(dào)3500亿美元(yuán)。即使假设英伟达未来的市(shì)场份额达到(dào)100％，达摩达兰得出的估(gū)值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空，但如果(guǒ)作为一项(xiàng)投资的话(huà)，我怎么(me)都得不出每股400多美(měi)元的估值。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时(shí)间2023年5月30日持(chí)续出售公(gōng)司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股(gǔ)英伟达(dá)股权，减持(chí)均价在400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元，一(yī)共套(tào)现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓位，也有人认(rèn)为英(yīng)伟达现阶段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名(míng)对英伟达给(gěi)出买入评级，比去年(nián)10月给予这一(yī)评级的(de)人数30人增(zēng)加约三(sān)分之(zhī)一。这些(xiē)分析(xī)师对英(yīng)伟达给出(chū)的股价中间(jiān)值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的(de)股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研(yán)究公(gōng)司(sī)伯恩斯坦(tǎn)的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标(biāo)股价，是因为(wèi)先(xiān)前(qián)估(gū)测的获(huò)利(lì)预期太低。目前投资(zī)人仍存在不同(tóng)的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达估(gū)值过高，目前已进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年(nián)以来(lái)华(huá)尔(ěr)街预测最准确的分析师、美国(guó)银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示(shì)，科(kē)技股和(hé)AI概念股的估值(zhí)过高(gāo)，建议投资(zī)者(zhě)可(kě)以抛售美股(gǔ)了(le)。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处(chù)于“婴儿(ér)期的泡(pào)沫”，而美联储的加息周期或(huò)许还未结束。过去的泡(pào)沫形成通(tōng)常是因“宽松货(huò)币(bì)政策”而起，以加息结束(shù)。以史(shǐ)为鉴，他认为需要在标(biāo)普500位(wèi)于(yú)4200点时开始抛售。

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