近期市场风(fēng)向变动，北向资金调仓换股，外资(zī)基金也纷纷行(xíng)动。记者梳理发(fā)现，欧洲巨头施罗德旗(qí)下三只旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金(jīn)同时大手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)，虽(suī)较高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动。透露什么(me)信号(hào)？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大基(jī)金同时行动

　　施罗德旗下“施罗(luó)德国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)为中国平安、招商银(yín)行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒(máng)果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金(jīn)加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独(dú)有偶，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，台(tái)积电、腾(téng)讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基金(jīn)减(jiǎn)持腾(téng)讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德(dé)旗下另一只(zhǐ)旗(qí)舰菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金中国机(jī)遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河(hé)娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国(guó)际。4月，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看(kàn)好中国新能源车产业链

　　同一(yī)家机(jī)构旗下三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资(zī)料显示，这(zhè)三只基金中，施罗德国际精选基金(jīn)中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华(huá)和施罗德(dé)国际精选中国机遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未(wèi)解释为(wèi)何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德时(shí)代。不过(guò)，记者(zhě)梳(shū)理(lǐ)发现，施(shī)罗德对中国新能源车产业链的看重是一以贯之的(de)。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一(yī)份研(yán)究日(rì)志中解释(shì)道：长期来看，关注三大(dà)主题。一是电动车供应链；二是技术自主可控；三是(shì)医疗(liáo)健(jiàn)康(kāng)基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道(dào)，随着(zhe)气(qì)候变化的(de)影响日益显现，全球(qiú)各国的脱碳行动(dòng)变得越来越重要(yào)。转(zhuǎn)向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国(guó)在这方面为(wèi)投资者(zhě)提(tí)供了(le)重要的(de)机(jī)会。中国在电动汽(qì)车价值链的供应方面是全球的领导者，同(tóng)时中国对成品车辆(liàng)的需求方(fāng)面也占据(jù)重要(yào)地位。可能很(hěn)多人不知道(dào)的是，全球2022年销售的所有电动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中国也是全球电(diàn)动车基(jī)础设(shè)施最完(wán)善的国家之(zhī)一。以充电桩(zhuāng)为例(lì)，中(zhōng)国平均(jūn)一个公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网。

　　在(zài)电动汽车供应(yīng)链中，有许(xǔ)多公司正在在各自的(de)领域中建(jiàn)立主导地位(wèi)，以(yǐ)某智能组件为例，它是(shì)电动汽车中用于电池和电机(jī)温控的关键组件的(de)生(shēng)产商。该公司在空(kōng)调阀(fá)行业全球市场(chǎng)占有约60％的份(fèn)额，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥有超(chāo)过90％的(de)市场(chǎng)份(fèn)额。客户包括特斯拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马等(děng)原始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全(quán)球范围内继续占据市(shì)场份额——在法规(guī)的支持下(xià)，该公(gōng)司的(de)增长潜(qián)力(lì)是可(kě)预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另(lìng)一欧洲巨(jù)头安(ān)联投资(zī)旗舰基金安联神州A股基金也在3月大(dà)手(shǒu)笔加仓宁德时(shí)代。

　　这(zhè)只(zhǐ)基金(jīn)最新规模47亿(yì)美元(yuán)，截至3月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前十大重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)贵(guì)州茅台、中(zhōng)信证券、宁德(dé)时代(dài)、中国中免、东方财富(fù)、美的(de)集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦江集(jí)团、中(zhōng)国(guó)平安。

　　3月，基金对(duì)前十(shí)大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大的就是宁(níng)德(dé)时代(dài)，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外(wài)，基金(jīn)对中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重(zhòng)仓股中其(qí)余(yú)公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额(é)超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业(yè)协会）近日发布的(de)数据显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度(dù)方面(miàn)，今(jīn)年(nián)4月，尽管(guǎn)我国(guó)新能源汽车市(shì)场共计36家动力电池(chí)企业实(shí)现装(zhuāng)车配(pèi)套，较去年同(tóng)期增加2家。但(dàn)是排名(míng)前(qián)3家(jiā)、前5家、前10家动力电池(chí)企业动力电(diàn)池(chí)装车量(liàng)分(fēn)别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车(chē)量比(bǐ)分(fēn)别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依(yī)旧较高。

　　企业排(pái)名(míng)来看，根据中国(guó)汽车动力电池产(chǎn)业创(chuàng)新(xīn)联盟(méng)数据显示，今年(nián)4月，宁德(dé)时代(dài)以40.83％的占(zhàn)比持续(xù)领跑，比(bǐ)亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分别为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作(zuò)为动(dòng)力电池(chí)行业的龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年一季度实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润(rùn)增速创(chuàng)历史新(xīn)高。

　　北(běi)向资金调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或(huò)许是基(jī)于优异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天(tiān)北向资(zī)金净流入宁德(dé)时(shí)代15.75亿元(yuán)，位居北向(xiàng)净流(liú)入榜首(shǒu)。北(běi)向资金(jīn)净流入较多的(de)其它个股还包括宁德(dé)时代、工(gōng)业富联、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、工(gōng)商银(yín)行、北(běi)方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设(shè)银行、比亚(yà)迪、中国石化(huà)。北(běi)向资(zī)金(jīn)净流出较多(duō)的(de)个股包括(kuò)格力电器(qì)、中(zhōng)国(guó)建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科大讯(xùn)飞(fēi)、隆基(jī)绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为(wèi)何持有宁德时代时，写道：宁德时代所处(chù)的(de)位置是令人羡慕的。它背后有(yǒu)两大增长(zhǎng)机遇(yù)一是(shì)电动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因(yīn)为安全(quán)性、生命周期和不含钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也非(fēi)常有远见。

　　柏(bǎi)基(jī)同时也解释了：他们如何通过 “柏基(jī)十问”来考察宁(níng)德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如(rú)同所有的投资者，他们的判断(duàn)也可能是错(cuò)的。例如，若未来新的电池(chí)技术出现(xiàn)，宁德时代的(de)竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德(dé)时(shí)代若不能(néng)保持利润(rùn)率。宁德(dé)时(shí)代和电动车(chē)厂商的关系(xì)若不能维(wéi)系。这些(xiē)因素都会影响菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救柏基(jī)对于(yú)宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有(yǒu)的外资都在加仓宁(níng)德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金最新规(guī)模(mó)35.62亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金(jīn)持(chí)有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测(cè)、招商(shāng)银(yín)行、美(měi)的(de)集团、广(guǎng)联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德(dé)时(shí)代之外，互联网或(huò)者食品饮料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根(gēn)基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年一季度末，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金(jīn)山软件、中国平安、招商(shāng)银行、万(wàn)华化学、恒生金(jīn)融(róng)、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东(dōng)方(fāng)。3月基金(jīn)加仓幅度最大(dà)的为泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗(qí)下瑞银（卢(lú)森(sēn)堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基(jī)金前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿(ā)里巴巴11.66％。菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救

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