国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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