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文章目录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值是什么意(yì)思
• 2、基金净值和单位净值是什么意(yì)思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数(shù)基金的单位净值是什么意(yì)思

基金中的单位净(jìng)值(zhí)是什么意思

单位净(jìng)值是股市术语(yǔ)，全称基金单位(wèi)净值，是指开(kāi)放式基金申购份(fèn)额及(jí)赎回金额(é)计算的基础(chǔ)，计算公式为：基金(jīn)单位净值=（基金资产(chǎn)总值－基(jī)金负债）/基金总份(f日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗èn)额。

基金单(dān)位(wèi)净值(zhí)即(jí)每份基金单位(wèi)的(de)净(jìng)资产价(jià)值，等(děng)于基金的总(zǒng)资产(chǎn)减去总负(fù)债后的余额(é)再除以基金(jīn)全部发行的单位(wèi)份额总数(shù)。其计算公式为(wèi)：基(jī)金单位净值=总净(jìng)资(zī)产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可(kě)以通过行情软件(jiàn)查看每(měi)日基金净值。

单(dān)位(wèi)净值是指开放式基金申购份额(é)及赎回金额计算的基础(chǔ)，即基金单(dān)位的净(jìng)资产(chǎn)价值(zhí)。每个(gè)营(yíng)业(yè)日根据基金所投资证(zhèng)券市场收盘(pán)价计算出基(jī)金(jīn)总资产价值，扣除基金当日的各类成本及(jí)费用(yòng)后，得出该基金当日的资产(chǎn)净值(zhí)。

基(jī)金净值和单位净值是什(shén)么意思(sī),有什么区别呢?

1、净(jìng)值就是(shì)你购(gòu)买基金的单价(jià)，最新净值就(jiù)是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是(shì)最近的）这个基金的单价。单位净值(zhí)023是(shì)指这个理财产品一(yī)份要023元。

2、是，基金净值和单位净值就是每(měi)一份基金(jīn)的价(jià)格，比如基金净值为1，投资者(zhě)买(mǎi)入(rù)1万(wàn)元，那(nà)么最终投资者获得1万份(fèn)的数量（不计(jì)算手续费）。

3、定(dìng)义(yì)不同：基金单位净值是每份额的基金(jīn)在当日的价值，累计(jì)净值指基金(jīn)体现的是基金成立以(yǐ)来的累计收益。反(fǎn)映不同：单位净值(zhí)反映(yìng)的是(shì)某一时间(jiān)点基金持有(yǒu)人的权(quán)益，累计净(jìng)值反映基金(jīn)在(zài)运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当(dāng)于每(měi)只基金的价值(zhí)。其计(jì)算公式为(wèi)：基金单位(wèi)净(jìng)值=(基(jī)金资产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基(jī)金单位净值是指每个基金份(fèn)额的市场价值(zhí)。它的计算方法是将基金的净资产除以基金的(de)总份额。净(jìng)资(zī)产是(shì)指扣除(chú)基金的负债(zhài)后的(de)总(zǒng)资产净(jìng)值。基金单位(wèi)净值的变(biàn)动(dòng)主要受到基金投资组合中各(gè)项资产(chǎn)价(jià)格的波(bō)动影(yǐng)响。

指(zhǐ)数基(jī)金的单位净(jìng)值是什(shén)么意(yì)思(sī)

而指(zhǐ)数基金(jīn)单位(wèi)净值是指，基金公司(sī)根据资产净值，除以基金(jīn)份额的总额(é)得出(chū)的每一份基金净价值。简(jiǎn)单来说，就是基金的总(zǒng)市值除(chú)以总份额，得到的结果就(jiù)是单位净值(zhí)。指数(shù)基金的单位净值通(tōng)常会随着市场波动而上升或下降。

在金融投资领域，单位净值是指一(yī)个基金产品的净(jìng)资产分配到(dào)每一个(gè)基金份(fèn)额上面的金额。也(yě)就是(shì)说，基金每个份额所代表的价值(zhí)就是单(dān)位净值。一般来说，基金的净值(zhí)是每(měi)个(gè)交易(yì)日晚间计算得出的(de)。

基(jī)金(jīn)净值，是又(yòu)称基(jī)金单位净值，是每份基(jī)金单位的(de)净资(zī)产价值，等于基金的总(zǒng)资产(chǎn)减去总负债(zhài)后的余额(é)再除以基金全部发行的(de)单位份(fèn)额(é)总数。开放式基金的申(shēn)购和(hé)赎回都(dōu)以这个价格进行。也就是说，基金的净(jìng)值相当于就是基金的(de)价(jià)格。

基(jī)金(jīn)单位资产净值(zhí)是每一基金单(dān)位(wèi)代表的(de)基金资产的净(jìng)值。基(jī)金单(dān)位(wèi)资产净值=(基金资产(chǎn)-基金负债(zhài))/基金份额。

单位净(jìng)值是股市术语(yǔ)，全称基金单位净值，是指开放式基金(jīn)申(shēn)购份额及赎回金额计算的基础，计(jì)算公式为：基金单位净值=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

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