国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zh相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术èng)交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来(lái)的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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