金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正(zhèng)式(shì)启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作。北向互换通下(xià)的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投(tóu)资者通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率(lǜ)互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市(shì)场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称(chēng)香(xiāng)港证监会）、香港金融(róng)管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国(guó)外汇(huì)交易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称(chēng)场(chǎng)外结算公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利(lì)率互(hù)换市(shì)场互(hù)联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向(xiàng)互换通”，香随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么港及其他(tā)国(guó)家(jiā)和地区的境外投资者可(kě)通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场(chǎng)。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品(pǐn)种为利率互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结(jié)算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投(tóu)资者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇交易(yì)中(zhōng)心签署(shǔ)报价(jià)商(shāng)协议(yì)，并为上(shàng)海清算所利率互换集中清(qīng)算业务的清算会(huì)员(yuán)或该类会(huì)员的(de)清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的境外投资者为(wèi)符合(hé)人民银行要求并(bìng)完(wán)成内地银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入(rù)备(bèi)案的(de)境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时申请成为(wèi)场外结算公司的清(qīng)算会员或(huò)该类会(huì)员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易(yì)中心与人民(mín)银行认可的(de)境外电子(zi)交(jiāo)易平台(tái)互联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司(sī)建立(lì)中央(yāng)对手方清算机构互联(lián)互通(tōng)，共(gòng)同向(xiàng)境内外投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过“北向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所之间的风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资源池。随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么初期，上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的(de)跨境(jìng)监管(guǎn)合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了(le)两地监管机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的(de)监管合作安排和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场(chǎng)稳定和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和(hé)场外结(jié)算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各(gè)方有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好投(tóu)资(zī)者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了(le)解两地市场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和实(shí)践操(cāo)作(zuò)的差异(yì)，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应(yīng)进一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资(zī)者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司(sī)为(wèi)参与做准备。

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