冠军基金规模(mó)“一口气”增长913.85％

　　受益于(yú)业绩一路(lù)领跑(pǎo)，冠(guān)军基金的规模也出现迅猛增长。

　　数据显示，截(jié)至4月21日，蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安积极回报A以62.04％的收益(yì)，成为2023年以来(lái)业绩最强(qiáng)的主(zhǔ)动(dòng)权益基(jī)金。这一业绩(jì)还是受到4月(yuè)21日AI、半导(dǎo)体等领域(yù)大跌影(yǐng)响，若截至4月20日，该(gāi)基(jī)金(jīn)业(yè)绩超过(guò)72％，一(yī)路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的业绩也(yě)让(ràng)这只冠军基金一季度规模(mó)暴增超900％。数据显示，诺(nuò)安积极回报去年底的规(guī)模(mó)仅(jǐn)0.7亿元，而一季度末规模(mó)已达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年一季度(dù)的净(jìng)值涨幅，这一规模暴(bào)涨更多来(lái)自于投资(zī)者(zhě)申购(gòu)。相关蔡嵩松以及诺安积极(jí)回(huí)报(bào)基(jī)金(jīn)的话(huà)题也屡(lǚ)见报端，成为基(jī)民(mín)热议的话题(tí)。

　　同(tóng)样，受(shòu)益于净值大涨以及投资者(zhě)申购(gòu)，蔡嵩(sōng)松管理的5只(zhǐ)基金在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极回报(bào)之外，2023年(nián)业绩超40％的诺安优(yōu)化配置同样(yàng)规(guī)模(mó)暴增(zēng)，从去年(nián)底(dǐ)的(de)0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金(jīn)的(de)总(zǒng)规模也从(cóng)去年底(dǐ)的293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元(yuán)，幅度为(wèi)12.95％，成为一季(jì)度末“300亿基金经理俱(jù)乐部”中的(de)一员。

　　谢(xiè)治宇：对人工智能相关产业链进行挖掘

　　作为兴证全球基(jī)金分管投研的副总，市场上管理规模超过700亿的基(jī)金经理(lǐ)，谢治宇一季度调仓换股方向也受到(dào)市场关注。

　　从(cóng)最(zuì)新一季报披露情况看，谢治宇主(zhǔ)要加仓半导体及光模块(kuài)相关板(bǎn)块，他(tā)也坦言在一季(jì)度主要对对人工(gōng)智能相关产(chǎn)业(yè)链进行了挖掘(jué)乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里。

　　他管理的(de)兴全合润(rùn)基金(jīn)一季度新进了海康威视(shì)、澜(lán)起科(kē)技、中际旭(xù)创、晶晨股份四只个股，几乎全部是(shì)与AI、半导体、光模块(kuài)方(fāng)向(xiàng)相(xiāng)关。

　　其(qí)中(zhōng)，安防龙(lóng)头——海康威视(shì)在2022年(nián)已将AI技术应用于设备检测、产品盘点、安检等多类产品。在4月15日(rì)发布的(de)《投资者关系活动(dòng)记(jì)录表》中，海康威视表(biǎo)示，AI技术(shù)对海康威视的营(yíng)收增长(zhǎng)起了很大的作用。

　　澜起科技(jì)主营(yíng)业务是(shì)为云计算(suàn)和人工(gōng)智能领(lǐng)域提(tí)提供以(yǐ)芯片(piàn)为基础(chǔ)的解决方案，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要产品包括(kuò)内(nèi)存接口等。晶晨(chén)股份也是全球(qiú)布局、国内领先的无(wú)晶(jīng)圆半导体系统设计厂商。

　　作为数(shù)据(jù)中心光模块供应商。截止4月21日，中际旭(xù)创今年(nián)以来暴(bào)涨189.27％，谢(xiè)治宇也在积极(jí)加仓，仅一个季度的时间就狂(kuáng)买8个多亿，直接买进(jìn)第七大重仓股。

　　而包括立(lì)讯(xùn)精密、鹏鼎控股(gǔ)、芒果超媒、普洛(luò)药业在内的四只个股在(zài)一季(jì)度退出(chū)兴全合润前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股。

　　除了兴(xīng)全(quán)合润，谢治宇管(guǎn)理(lǐ)的另(lìng)外一只可投(tóu)港股的兴(xīng)全合(hé)宜基金在一(yī)季(jì)度除了加仓半导体等板块之外，互联网板块中的腾(téng)讯控股也是(shì)其主要加(jiā)仓方向。

　　谢(xiè)治宇在(zài)一季报中表示(shì)，随着(zhe)各(gè)种风(fēng)险因素减弱，一(yī)季度A股市场上证(zhèng)指(zhǐ)数上(shàng)涨5.94％，创业板指上涨2.25％，恒(héng)生指数(shù)上涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板(bǎn)块指数(shù)上涨较多，A股板块分化更(gèng)明显。

　　随着chatGPT取得(dé)了突破(pò)性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块带动的人工智能(néng)、中字(zì)头的“中特估(gū)”、半(bàn)导体等(děng)板块涨幅较(jiào)大，在(zài)GPT应用端中(zhōng)游(yóu)戏(xì)、影视等板(bǎn)块也实现较(jiào)大(dà)幅度上涨。

　　基(jī)金报(bào)告期内维持了较高仓(cāng)位(wèi)，对(duì)人工智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有(yǒu)长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软(ruǎn)件公司(sī)进行精选和布(bù)局(jú)。未来仍将坚持挖掘(jué)公司(sī)长期成长价值，不断寻(xún)找具(jù)有良(liáng)好投资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了计(jì)算机(jī)、大(dà)众消费品(pǐn)

　　2022年4月13日成(chéng)立，招商核(hé)心竞争力在当年(nián)弱(ruò)市(shì)环境下斩获超(chāo)47％的收益(yì)，让(ràng)招商基(jī)金朱红(hóng)裕成(chéng)为市场备受关注的(de)基(jī)金经(jīng)理。

　　招商核心竞争力(lì)一季报的披露揭(jiē)开(kāi)了朱红裕的乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里投(tóu)资思路和路径。从股票持仓来看，一季度末该基金股票(piào)市值占基金总资产(chǎn)比例为93.84％，处于该基金(jīn)成(chéng)立以来的最高值，显示出一种积极的(de)态度。从该基金2022年(nián)中报、三(sān)季报、年报来看，其仓位分别(bié)为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去(qù)年底，一季度朱(zhū)红裕配置A股比(bǐ)例有所降(jiàng)低，配置港股比例(lì)有(yǒu)所提升。数据显示，招(zhāo)商核(hé)心竞争力配置中国大陆、中国香港股票(piào)市值占基金净值(zhí)比例(lì)分(fēn)别(bié)达(dá)到56.01％、38.59％，而去年底这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争力配置来看，重(zhòng)点布局了信息技术、可选(xuǎn)消费等。前十大重仓股(gǔ)来看，重(zhòng)仓卫宁健康、振(zhèn)华(huá)科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕(yù)整体做了一些持仓(cāng)调整，绿城服(fú)务、中国民航信息网络、安琪酵母新进(jìn)前(qián)十大重仓(cāng)股之(zhī)列，通威股份、希望教育(yù)、中(zhōng)航光电则退出前十大。

　　朱红裕也在(zài)季报中写道(dào)，一(yī)季度初期，我们(men)基于对(duì)经济复(fù)苏预期大概率偏弱的判断，主要(yào)减持了经济复苏敏感度(dù)相对较(jiào)高的(de)部分制造业，增(zēng)持了计(jì)算机(jī)、大众(zhòng)消费(fèi)品等行业，同时，我们(men)亦在一季度末期逐步逢低增持了港股中可能面临业绩拐(guǎi)点的物(wù)业(yè)及(jí)计算(suàn)机(jī)等公(gōng)司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造(zào)了一(yī)定的超额收益，但市场的(de)博弈程度超出了我们的预期，导致对部分行业的定(dìng)价出现了较为显著(zhù)的(de)偏离。我们将(jiāng)基于中长(zhǎng)期的行(xíng)业研究视(shì)野(yě)，逆势(shì)而行。

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