金融(róng)界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合(hé)作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过北向互(hù)换(huàn)通(tōng)开展利(lì)率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日(rì)不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)

　　为促(cù)进内地与香港金(jīn)融衍生品市(shì)场的协4斤是多少克，0.4斤是多少克同发展(zhǎn)，构(gòu)建高(gāo)水平金(jīn)融(róng)开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人(rén)民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委(wěi)员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金融管理局(jú)（以下简称香港(gǎng)金(jīn)管局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市(shì)场清4斤是多少克，0.4斤是多少克算所股份有限公司（以下简称上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互换市(shì)场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地(dì)基础设施互联互通参与内地(dì)银行间(jiān)金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公(gōng)告发(fā)布以(yǐ)来，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关交(jiāo)易及结算(suàn)安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种为利(lì)率互(hù)换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资(zī)者（即(jí)互换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互(hù)换集(jí)中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完成内(nèi)地(dì)银行间债券(quàn)市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中心(xīn)开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权(quán)限的境(jìng)外投资者需(xū)同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联(lián)提(tí)供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立中央对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通，共同向境内外(wài)投资者(zhě)提(tí4斤是多少克，0.4斤是多少克)供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投(tóu)资(zī)者通过(guò)“北向互换(huàn)通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名义本(běn)金净额(é)每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外结算(suàn)公司针对双方(fāng)清算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间(jiān)净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设(shè)定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　二(èr)、人民(mín)银行(xíng)、香港证监会和(hé)香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达成共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健(jiàn)全(quán)了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及衍生(shēng)品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同(tóng)维护(hù)“互换通”的(de)正(zhèng)常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履行“互(hù)换(huàn)通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规定及业务规则(zé)，加强内(nèi)部(bù)控制，防范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资者教(jiào)育(yù)和服务，切实维护投资者合(hé)法权(quán)益。投资者应当充分了解两(liǎng)地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务规则和实(shí)践操(cāo)作的差异(yì)，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步(bù)做好准备工(gōng)作，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣(qù)参(cān)与“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇交易中心、上(shàng)海清算(suàn)所、场外(wài)结算公司为参与做(zuò)准备。

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