私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受投资(zī)者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年年(nián)报(bào)和(hé)2023年一(yī)季报披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在(zài)投资者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司(sī)前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安(ān)恒信(xìn)息前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月(yuè)通过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东(dōng)名单(dān)中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易创新(xīn)、科大讯(xùn)飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信的持(chí)股保持(chí)“按兵不(bù)动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东开(kāi)始频(pín)频出现在A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股东(dōng)名单中，参(cān)与方式包括定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年底分(fēn)别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛(gé)卫(wèi)东对(duì)这两只股票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科大讯(xùn)飞前(qián)十大股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元/股一(yī)线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保持不变(biàn)，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)快速抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同(tóng)期(qī)下(xià)降17.64％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的净利润与扣(kòu)除非经(jīng)常性损益(yì)的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因(yīn)有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份(fèn)特殊的社(shè)会经济客观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一季度的(de)签单(dān)、实施、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再(zài)次极限施(shī)压，从供应链到相关的合同签(qiān)署需要(yào)调整(zhěng)的(de)过程，经过去年(nián)四季度和(hé)今年一季度的努力，主要(yào)调(diào)整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇(yù)，公司依托认(rèn)知智能全国重点实验室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模型(xíng)专(zhuān)项(xiàng)攻关(guān)”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程(chéng)度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度(dù)业绩下滑，但对(duì)于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替代和(hé)业务开拓(tuò)上(shàng)的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二季度开始将实现收(shōu)入和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，也(yě)是其长期持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易(yì)创新股(gǔ)票(piào)，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个季(jì)度(dù)减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底下探(tàn)两年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一(yī)季(jì)报显示，今年(nián)一季(jì)度，兆易创新营(yíng)业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入(rù)的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片(piàn)业务(wù)收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利(lì)润的下滑(huá)，兆易创新(xīn)解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股(500万越南盾是多少人民币，1人民币=gǔ)票(piào)上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去(qù)年(nián)四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季(jì)度(dù)分别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股市值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半(bàn)年内缩水超30％。

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