一季(jì)度(dù)，以电(diàn)影《大空头》闻名(míng)的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国(guó)的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成(chéng)为其(qí)资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中(zhōng)概(gài)互联网公司(sī)持(chí)续的估值(zhí)修复(fù)，也显示出(chū)对中(zhōng)国消(xiāo)费和经济复(fù)苏的信(xìn)心。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头(tóu)

　　“大(dà)空(kōng)头”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举(jǔ)押注房地产泡沫(mò)后(hòu)在金融危机时期一举成(chéng)名。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站(zhàn)成(chéng)为(wèi)热(rè)门股之(zhī)前押(yā)注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投(tóu)资从2022年四季度开(kāi)始。随着疫情管控优化和中(zhōng)国经(jīng)济复苏，今年一季(jì)度，巴(bā)里继(jì)续增(zēng)持阿(ā)里巴(bā)巴和京东，其持有(yǒu)的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也(yě)达1倍(bèi)，价值(zhí)1000万(wàn)美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1097.3万美元，持股市(shì)值第(dì)一(yī)。该(gāi)对(duì)冲基金还增持阿里(lǐ)巴(bā)巴5万股，在投资(zī)组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股的走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商股价走势(shì)已经显示出(chū)积极趋势，尤(yóu)其是(shì)京(jīng)东一季度扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加激发(fā)了市(shì)场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心也反(fǎn)映(yìng)在对美国大型(xíng)珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也是“大空头”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区(qū)银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行(xíng)进一(yī)步倒(dào)闭(bì)的担忧(yōu)，引发(fā)银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人(rén)们对(duì)金融危机(jī)和信贷紧(jǐn)缩的(de)担忧(yōu)。

　　这位以“大空头”闻名的投资者(zhě)上(shàng)个季度增持了第(dì)一共和(hé)银行、西(xī)太(tài)平(píng)洋(yáng)合(hé)众银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些(xiē)银行的(de)股价并没(méi)有立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第(dì)一共(gòng)和银行股(gǔ)票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行股价今年(nián)以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所(suǒ)表示(shì)， 将启动第一共和(hé)银行的股票退市程序，这家银(yín)行在被摩根(gēn)大通收购其大部(bù)分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的(de)股(gǔ)价也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银(yín)行(xíng)，随(suí)着银行业陷入更广泛动(dòng)荡，该股(gǔ)股价今(jīn)年已(yǐ)下跌近77％。

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