国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANA孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗GEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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