国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

junk food 可数吗，junk food是单数还是复数　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出(chū)离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波(junk food 可数吗，junk food是单数还是复数bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持junk food 可数吗，junk food是单数还是复数(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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