就在全球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德(dé)家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报(bào)道(dào)，资(zī)管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以来(lái)一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这(zhè)家(jiā)总部位于瑞士日内瓦的资管机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲老牌(pái)金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族(zú)所有，目前管理(lǐ)资(zī)产(chǎn)规模790亿(yì)瑞(ruì)郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显(xiǎn)示，这家老牌资管机构(gòu)在2015年英伟达业绩第(dì)一爆发之(zhī)际，就(jiù)增持了英伟达。当时的持(chí)仓股数一(yī)度高达160多万股。

　　然而英(yīng)伟达(dá)虽然业绩大爆发，股价(jià)却一直不(bù)怎么(me)涨(zhǎng)。这家资管机构也不得(dé)不(bù)修正自(zì)己(jǐ)的(de)错误，在英伟达股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年(nián)一季度(dù)减持到不足1万股(gǔ)。不过这个时(shí)候，英伟达股价也从2015年4美(měi)元附近涨到(dào)了60美元(yuán)附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的(de)上(shàng)上下下，让英伟达(dá)的股价(jià)如做过(guò)山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的股(gǔ)价(jià)也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschil圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么d第(dì)二次(cì)大手(shǒu)笔增持是在2022年第(dì)二季度(dù)，虽然(rán)英(yīng)伟达(dá)股价此后仍(réng)然经历了三(sān)波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作为底层算(suàn)力代表，股(gǔ)价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总市值一度(dù)超(chāo)过1万(wàn)亿美元，差(chà)点(diǎn)成(chéng)为全球第9家市值超1万(wàn)亿美元的上(shàng)市企业。

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　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有(yǒu)被(bèi)誉为(wèi)“估值教父”的当(dāng)代著(zhù)名投资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达(dá)摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊(kān)》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达(dá)摩(mó)达兰5月30日说：“直(zhí)到今天早上(shàng)英伟达(dá)还在我(wǒ)的投资组合里，最后把它剔除出(chū)投资组合，因为我无法承受这样(yàng)的上涨，一周内市值(zhí)就增加了3000亿(yì)美元，这是在挑(tiāo)战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰估计，英(yīng)伟(wěi)达(dá)目前(qián)在250亿美(měi)元的(de)人工(gōng)智能芯片市场占有80％的份额，最乐(lè)观的预(yù)测(cè)是，10年(nián)后该市场规模将(jiāng)达到3500亿(yì)美元。即使假设(shè)英伟达未来(lái)的市场份额(é)达(dá)到100％，达摩达兰得(dé)出的(de)估值也要比(bǐ)近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达(dá)这家公(gōng)司，但(dàn)如果作为一项投资的(de)话，我怎么都得不出每股400多美元的估(gū)值。”

　　此外，英(yīng)伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股英伟达股权(quán)，减持均价在400.254美元(yuán)到(dào)417.79美元(yuán)，一(yī)共套现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻了

　　有人觉得AI估(gū)值太高，减持(chí)了仓位，也有人(rén)认为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查(chá)的49名分析师中，41名(míng)对英伟达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比(bǐ)去年10月给予这一(yī)评级的人数30人增加(jiā)约三分之一。这些(xiē)分析师对英伟达给出(chū)的股价中间(jiān)值约(yuē)为 450 美(měi)元。截(jié)至发稿，英伟达(dá)的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公(gōng)司伯恩斯坦(tǎn)的分(fēn)析(xī)师(shī) Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访(fǎng)时(shí)表示，华尔(ěr)街(jiē)近日(rì)纷纷(fēn)调高英伟达(dá)目标股(gǔ)价，是因为先(xiān)前估测(cè)的获利(lì)预(yù)期太低。目前(qián)投(tóu)资(zī)人仍存在不同的声音(yīn)，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)高，目前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来(lái)华(huá)尔街预测最准确的分析(xī)师、美(měi)国(guó)银行策(cè)略分析(xī)师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念股的估值过(guò)高，建(jiàn)议投资者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概(gài)念(niàn)处(chù)于“婴儿期的(de)泡沫”，而美联储的加息周期或许还未结束。过去的(de)泡沫形(xíng)成(chéng)通常是因“宽松(sōng)货币政(zhèng)策”而起，以加息结(jié)束。以(yǐ)史为鉴，他(tā)认为需要在标普(pǔ)500位于(yú)4200点时开始抛(pāo)售。

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