国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之(zhī)情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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