昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众(zhòng)议院(yuàn)议(yì)长麦卡锡接近就美国(guó)债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名(míng)消息(xī)人士(shì)和另(lìng)一名了解谈(tán)判(pàn)情况的(de)人士称(chēng)，最终可能达成(chéng)的不会是(shì)一份长达数百页、可(kě)能需(xū)要立法者(zhě)花几天时间撰写、阅读(dú)和投票的法案(àn)，而是一份(fèn)包(bāo)含几个(gè)关键数字(zì)的精简协议。另一(yī)位消息人士称，预(yù)计谈判代表将敲定可(kě)自由(yóu)支配开支的(de)最(zuì)高限额，包括军费开(kāi)支，但让议员(yuán)们在未(wèi)来几(jǐ)个月通过正常的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的(de)细节。根据美国(guó)联邦数据(jù)，2022年，美国(guó)的可(kě)自(zì)由支配支出达到1.7万亿美(měi)元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一(yī)半用于国(guó)防，一些(xiē)议员表示不(bù)应该削减这一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产(chǎn)决定(dìng)后，将于(yú)6月(yuè)4日(rì)举行的六个(gè)月来首次(cì)面对面(miàn)会(huì)议不太可能采取新(xīn)的(de)措施(shī)。当(dāng)前的任务是监(jiān)控市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡价(jià)格(gé)，以确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高(gāo)于(yú)80美元/桶。他认为(wèi)，目前(qián)的价格(gé)反映了市场对(duì)全球宏观(guān)经济形(xíng)势(shì)的评估。美国加息(xī)阻(zǔ)碍了(le)油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期(qī)货盘(pán)中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数(shù)据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联储(chǔ)会在(zài)6月(yuè)或7月的某次(cì)会议上再度(dù)加息25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有(yǒu)效联(lián)邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场(chǎng)认为接下(xià)来(lái)两次会议中(zhōng)美联(lián)储肯定会(huì)加息(xī)25个基点。

　　同时(shí)，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显示消化(huà)了约(yuē)14个基点的加息预期，由于(yú)美联储(chǔ)加息规(guī)模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特7月原(yuán)油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止步三日(rì)连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片股中，表(biǎo)现最好的英伟(wěi)达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低于380美(měi)元，创(chuàng)盘(pán)中和收盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大(dà)关一步之(zhī)遥，有望(wàng)成为全球第九家市(shì)值突破1万亿美元的(de)上(shàng)市公司。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值(zhí)。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最大单日(rì)市值增(zēng)长规模，一(yī)日的市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的财报数据(jù)显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分(fēn)，英伟达数据中心(xīn)业务营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达(dá)预(yù)计第二财季营(yíng)收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极度积(jī)极的展望表明(míng)，英伟(wěi)达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超人们预期(qī)。英伟达生产极度复杂(zá)的人工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火爆全球的(de)ChatGPT所需(xū)的最重要底层(céng)硬件。英(yīng)伟(wěi)达如今(jīn)在AI用(yòng)途的芯(xīn)片领(lǐng)域占(zhàn)据主导地位(wèi)，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢材期(qī)价创近(jìn)半年以来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢材期货盘(pán)中明(míng)显下滑并创(chuàng)下近半年(nián)或(huò)半年多以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至681元(yuán)/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫(cuò)，截至(zhì)23点收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有期(qī)货(huò)投研中心黑色高级研究员黄科在接受期(qī)货日报记(jì)者采(cǎi)访时表示，近期黑色(sè)系(xì)品种(zhǒng)大幅下跌是(shì)宏观和(hé)产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国(guó)两(liǎng)党对于政府债(zhài)务(wù)上(shàng)限问题仍没有达成(chéng)一(yī)致，随着截止日期临近，市场各方的(de)避险观望情(qíng)绪较为(wèi)明(míng)显；而从(cóng)美联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看，不(bù)能排除接下来继(jì)续(xù)加(jiā)息(xī)的可能(néng)性，当前美联储6月(yuè)加息(xī)概(gài)率上升到40％附近，近期美元指数走强对于(yú)大宗商(shāng)品价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压(yā)力。国(guó)内方面，5月份(fèn)公布的社融和(hé)固定资产投资等经济数(shù)据略(lüè)低于(yú)市场，市(shì)场(chǎng)担心经济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状(zhuàng)况关联性较强的黑(hēi)色系品种支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄科说(shuō)。

　　目前(qián)黑色产业层(céng)面也(yě)并无利多因(yīn)素(sù)。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽(suī)然目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但随(suí)着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面并没有(yǒu)很强的(de)减产动力(lì)。在(zài)行业利润尚存、部分钢(gāng)厂复(fù)产的情况下，本周钢(gāng)联(lián)螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料(liào)成本持续下移导致钢价(jià)下(xià)方支撑走弱；而(ér)当(dāng)前国内钢材需求也(yě)已(yǐ)临近(jìn)淡季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产(chǎn)业(yè)研究(jiū)主管翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体(tǐ)陷入(rù)“供应(yīng)增、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的(de)负向(xiàng)循环，期现货价(jià)格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低(dī)趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢(gāng)材下游需(xū)求恢复距(jù)离(lí)此前预期有较大差距，叠加今年年初(chū)以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增(zēng)幅较(jiào)大。而在市场供需(xū)阶段(duàn)性错(cuò)配的(de)情况下，钢铁原燃料(liào)进口(kǒu)规模又出现明(míng)显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材五大品种周度表观(guān)消(xiāo)费量均值(zhí)为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统(tǒng)计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼(liàn)焦煤分别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短(duǎn)期或延续(xù)弱势，中(zhōng)期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问(wèn)题来看，方正(zhèng)中(zhōng)期期(qī)货(huò)研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要(yào)有以(yǐ)下三个方面(miàn)的问题(tí)：一是高炉减产不充分；二(èr)是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比较有限，当(dāng)前内需(xū)虽(suī)然未见好水娃是几娃？ 水娃是什么颜色(hǎo)转，但今年以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈及当(dāng)前钢矿品种价(jià)格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二季度以来国(guó)内(nèi)政策(cè)利多有限(xiàn)，导(dǎo)致“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在(zài)价格中已有体现，从后期市场表现来(lái)看(kàn)，钢材需求端利空可(kě)能(néng)来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应压力(lì)会明显增加，产量也面(miàn)临(lín)继(jì)续(xù)压减。因此，在经(jīng)历4-5月(yuè)份的政策不及预(yù)期后，国内下一个相(xiāng)对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年(nián)度(dù)经济数据(jù)公布后，在(zài)此之(zhī)前，钢矿品种价格底部(bù)的确(què)立需要(yào)黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非(fēi)主(zhǔ)流矿(kuàng)发货均出(chū)现(xiàn)下(xià)降(jiàng)。不过目前(qián)焦煤(méi)进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明显(xiǎn)，负反馈(kuì)还(hái)在(zài)持续，价(jià)格还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价形成一定(dìng)支撑(chēng)；二是(shì)钢厂方面有(yǒu)实质性的减(jiǎn)产行动，从而(ér)改善市场对(duì)于后期供(gōng)需平衡的(de)预期(qī)。不过，从目前情(qíng)况来看，在(zài)进(jìn)口煤冲击之下，近期(qī)国内(nèi)煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强(qiáng)。因此，预(yù)计短期内黑色系(xì)品种或延续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将(jiāng)令(lìng)铁矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商(shāng)品价格(gé)惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外值得(dé)注意的(de)是，在期货价(jià)格(gé)大幅下探之际(jì)，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌回至(zhì)2020年(nián)5月之前的水平。对此(cǐ)，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利(lì)于行业供需(xū)加快调整，且目前(qián)距离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因此，基于(yú)钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会库存较近年(nián)同(tóng)期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和市场力量的供(gōng)应压减速(sù)度加(jiā)快、稳经济政策(cè)效果(guǒ)或将在下半(bàn)年显(xiǎn)现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以(yǐ)及国内外价差水娃是几娃？ 水娃是什么颜色有利于钢材出口(kǒu)再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商(shāng)品价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽管难(nán)以(yǐ)恢复至今年(nián)4月中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示(shì)，当(dāng)前(qián)钢铁产(chǎn)业链库存(cún)整(zhěng)体(tǐ)较低，因此(cǐ)在(zài)后续进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行情出现阶(jiē)段反弹。

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