国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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