金融界5月(yuè)15日(rì)消(xiāo)息 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报(bào)发(fā)布一则重磅消(xiāo)息，再(zài)次(cì)点燃了“中特估”概(gài)念(niàn)股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券交易所主办、工(gōng)商(shāng)银行承办(bàn)的“沪(hù)市金融业专(zhuān)题座(zuò)谈(tán)会”将在本周(zhōu)三(sān)召开。此次会(huì)议讨(tǎo)论(lùn)的重要内容(róng)为“在服务中(zhōng)国(guó)式现代化(huà)中促进金融业估值提(tí)升和高(gāo)质(zhì)量发展”。参会机构包括银(yín)行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估(gū)”概念的升级版本(běn)，资(zī)金疯抢金(jīn)融股，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证(zhèng)券触一(yī)度及涨(zhǎng)停，收盘(pán)大(dà)涨超过(guò)8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值的(de)中国人寿一度冲击(jī)涨(zhǎng)停板(bǎn)，收(shōu)盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中(zhōng)国(guó)平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银(yín)行(xíng)股(gǔ)方面，国有(yǒu)四大行午后集体(tǐ)翻红，结婚时还是处的多吗，结婚还是处的有多少邮(yóu)储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体(tǐ)发威下，上(shàng)证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速(sù)翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间(jiān)看法并(bìng)不相同 中(zhōng)信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走势，机构之间(jiān)的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略(lüè)指出，部分(fēn)高(gāo)分红(hóng)国企标的近期(qī)显(xiǎn)著盘(pán)整是对短期(qī)交易扩散(sàn)过快过多，股息支付能力相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出的正常反应，而并非意味着整体高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也指出(chū)，当(dāng)前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对(duì)较高，未来随(suí)着(zhe)经济(jì)的逐步复苏，“中特估”主题(tí)行情或仍具有较强(qiáng)的(de)持续性。从估值和交易拥挤度(dù)来(lái)看，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信(xìn)证券(quàn)则看法(fǎ)相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬(xún)以来先(xiān)后(hòu)步(bù)入了热度很高(gāo)、波(bō)动很大但(dàn)是区间回报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板(bǎn)块内(nèi)部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月(yuè)以来，公募(mù)基金新(xīn)发(fā)继续低(dī)迷(mí)，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单(dān)月净流出，5月(yuè)截(jié)至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水平(píng)仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增(zēng)量机构资金的(de)情况下，A股存(cún)量博弈特征(zhēng)已演绎到(dào)极致，涨幅仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢(huī)复是(shì)渐进和渐次(cì)的过(guò)程，飞(fēi)轮重新(xīn)旋转需要(yào)时(shí)间和耐(nài)心，主(zhǔ)题交易(yì)是过高的经济(jì)预(yù)期下(xià)修过(guò)程中的阶段性产(chǎn)物，过(guò)度博弈降(jiàng)低了市场定价的(de)有效(xiào)性(xìng)，但也提高(gāo)了业绩驱动策(cè)略的潜在回报，主题交易(yì)的顶(dǐng)峰已过，重回低位(wèi)业(yè)绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相(xiāng)比，有(yǒu)买方更加激进。据券商中国(guó)报道，有基金经(jīng)理直言，中(zhōng)特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫(mò)化(huà)，他一(yī)股也不想要(yào)。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表(biǎo)示(shì)许(xǔ)多中(zhōng)特估的龙(lóng)头股在(zài)当前位(wèi)置对他而言没(méi)有(yǒu)配(pèi)置(zhì)的吸引力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角度而(ér)言许多市(shì)场参与(yǔ)者可(kě)以给出许多个(gè)继续(xù)买入中特估的理由，但当一只中特(tè)估(gū)龙头股在两三个(gè)交易日(rì)内(nèi)涨幅就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意(yì)味(wèi)着(zhe)资(zī)金已迫不及待在进行(xíng)抢筹码。从股票市场交易的直观判(pàn)断，这代表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫化(huà)，过高的(de)交易(yì)拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发(fā)售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企红利ETF发(fā)布公(gōng)告称，该(gāi)基金累计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发(fā)行(xíng)上限，基金管理人将启(qǐ)动(dòng)比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证(zhèng)国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF于(yú)今日开售(shòu)，每只产品的(de)首募规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年(nián)以来，场(chǎng)内(nèi)多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规(guī)模增长倍数最高的ETF。

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