金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部境外投(tóu)资者通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证券及(jí)期(qī)货事(shì)务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理局(jú)即将拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员会(huì)（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局(jú)（以下简(jiǎn)称(chēng)香港金管局）发布联(lián)合(hé)公(gōng)告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行(xíng)间(jiān)同业(yè)拆借(jiè)中(zhōng)心(xīn)）（以下简称(chēng)外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心）、银(yín)行间(jiān)市(shì)场(chǎng)清(qīng)算所股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简(jiǎn)称(chēng)上海(hǎi)清算(suàn)所）和(hé)香港场外结算(suàn)有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投资(zī)者可通过(guò)两地基础设施(shī)互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合(hé)公告(gào)发布以来，“互换(huàn)通”的各(gè)项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？2023年(n拇指到食指一扎是几厘米，一扎几厘米？ián)5月(yuè)15日启动(dòng)。为便于“北向互(hù)换通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可(kě)交(jiāo)易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境(jìng)内投资(zī)者（即(jí)互换(huàn)通(tōng)报价(jià)商）需与外汇交易中(zhōng)心签署(shǔ)报(bào)价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人民银行(xíng)要求并完成(chéng)内(nèi)地银行间债券市场准入备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并(bìng)经外汇(huì)交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限的境外(wài)投(tóu)资者需(xū)同时申请(qǐng)成(chéng)为场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司的清算会员或(huò)该类会员(yuán)的(de)清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交易中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境外电子交易(yì)平台互联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上(shàng)海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机构(gòu)互(hù)联互通(tōng)，共同(tóng)向境内外投资(zī)者(zhě)提(tí)供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外(wài)投资者通过“北向互(hù)换通”开(kāi)展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差(chà)后(hòu)的名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结算公(gōng)司(sī)之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池(chí)风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港(gǎng)证监会和(hé)香(xiāng)港金管局(jú)已就“互换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地监管机构(gòu)在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管合(hé)作安排和联络协商机(jī)制(zhì)，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)、上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分(fēn)了解两地(dì)市场法律法规、业(yè)务规(guī)则和实践操(cāo)作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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