近(jìn)日(rì)，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司旗下(xià)的中证国新央企股东回报ETF同(tóng)时公告(gào)，基金(jīn)将(jiāng)于(yú)5月(yuè)15日至19日正式发售，募(mù)集规(guī)模上限均为20亿元，合(hé)计募集上限(xiàn)为60亿元。目(mù)前，作为时下热(rè)门主线(xiàn)的中特(tè)估行情持(chí)续发(fā)酵，市(shì)场也预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘(pán)今(jīn)年以来行情(qíng)，中(zhōng)特估(gū)行情带动央(yāng)国企上市(shì)公司价值重估，同时，其也催(cuī)化多个相关板块和个(gè)股(gǔ)迎(yíng)来上涨(zhǎng)行情(qíng)。截至(zhì)5月12日收盘，不计(jì)算年内上市(shì)新(xīn)股，A股整体(tǐ)平均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而(ér)国有企业个股平均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非(fēi)国有企业(yè)个股平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及合资企(qǐ)业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级(jí)）来看，年(nián)内涨幅居(jū)前的国(guó)企(qǐ)股中，传媒、计算(suàn)机、通(tōng)信(xìn)、家用电器、建筑(zhù)装饰板块个(gè)股均(jūn)值涨(zhǎng)幅相对(duì)居前，而(ér)基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容(róng)护理(lǐ)板块个股则表现(xiàn)不(bù)佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统(tǒng)计，平均涨幅居前的方向(xiàng)为(wèi)出版、影视院线、计算机设(shè)备、养(yǎng)殖业、数字媒体板(bǎn)块，而旅游(yóu)零(líng)售、酒店餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属(shǔ)、电池板(bǎn)块个股平均(jūn)跌(diē)幅居前。

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注(zhù)：分(fēn)板(bǎn)块(kuài)统计(jì)国企股(gǔ)年内涨跌幅均值(zhí)

　　行情(qíng)内部轮(lún)动分化，关注景气低(dī)估(gū)方向

　　随着中特估行(xíng)情(qíng)发酵月(yuè)余(yú)，部(bù)分高位人(rén)气股(gǔ)近期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行情统计，上(shàng)海电(diàn)影、新华(huá)文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资(zī)金面来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金近两(liǎng)日(rì)（5月11日至12忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义日(rì)）也一别此前连续(xù)6日加仓而(ér)减持，不过，具(jù)体(tǐ)个股(gǔ)方(fāng)面，仍(réng)有不少个股获逆市(shì)加仓(cāng)，其(qí)中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀(huáng)、中国石油、设计总院本(běn)周(zhōu)累计加仓均(jūn)在(zài)3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的(de)“中特估(gū)”概念引(yǐn)发的(de)估值修复仍在演绎。短(duǎn)期行情在(zài)热点(diǎn)题(tí)材上体现(xiàn)出较高的赚(zhuàn)钱效应(yīng)。长期(qī)在(zài)国企改革的深度(dù)价值挖掘(jué)方面仍(réng)有较(jiào)大增长空间。结合(hé)政策方向来(lái)看，未来的投资机会(huì)主要围绕以下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关(guān)注央企战略性重组(zǔ)和专业化整合，以及存在优(yōu)质资产注入上市平台或重(zhòng)组(zǔ)预期的板(bǎn)块和标的，如军(jūn)工、交运(yùn)等(děng)。

　　2）基(jī)本面改善型：此(cǐ)前基(jī)本面较弱(ruò)，但因行业景气、周期上行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望持续向好，如建(jiàn)筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务(wù)预期(qī)与估(gū)值逻辑变化，催生(shēng)重估行情，如公(gōng)共事(shì)业领域与三大通信运营商等。重点关(guān)注行业：船(chuán)舶(bó)、建筑、军工(gōng)、公(gōng)共事业、交运和通(tōng)信。

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