近期市场风向变(biàn)动，北(běi)向资金调(diào)仓换股，外资(zī)基金也纷纷(fēn)行动。记(jì)者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金(jīn)同时大手(shǒu)笔加(jiā)仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高点仍(réng)有距离，但(dàn)部分资金(jīn)开始行动。透露(lù)什么信(xìn)号(hào)？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三(sān)大基金(jīn)同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

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　　截(jié)至2023年4月底，基金前十大(dà)重仓股为中(zhōng)国平安、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台(tái)、万华(huá)化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔(ěr)生物(wù)。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施(shī)罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金大(dà)中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积电、腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆(lóng)基绿能。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金(jīn)前十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯(xùn)控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德(dé)时代、隆基(jī)绿能、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业(yè)、贵(guì)州茅台(tái)、深圳国际(jì)。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构旗下三大(dà)旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么(me)回(huí)事？

　　资料显(xiǎn)示，这(zhè)三只基金中，施罗(luó)德国际精选基金(jīn)中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际精(jīng)选中国(guó)机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金材料(liào)中并未解释为何基金在4月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德时(shí)代。不过，记者梳理(lǐ)发(fā)现，施罗德对中国新能源车产业(yè)链的看重是一以贯之(zhī)的。

　　例(lì)如，基(jī)金经理Jack Lee在一(yī)份(fèn)研究日志中解释道(dào)：长期来(lái)看(kàn)，关(guān)注三大主题。一(yī)是电动车供应链(liàn)；二是技术自主可(kě)控；三(sān)是医疗(liáo)健康基础(chǔ)设施。

　　为(wèi)何看好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道(dào)，随着气(qì)候变化(huà)的影响日(rì)益(yì)显现，全球各国的脱碳行(xíng)动变得越来越重(zhòng)要。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方(fāng)面。中国在这方面为投资者提(tí)供了重要的(de)机(jī)会。中国在电动(dòng)汽(qì)车价值链(liàn)的供应方面(miàn)是全球的(de)领导者，同时(shí)中国对成(chéng)品(pǐn)车辆的需求(qiú)方面也占据重要地位。可能很多人不知道的(de)是(shì)，全球2022年销售的(de)所有电动汽车中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中(zhōng)国也是全(quán)球电(diàn)动车基础设施最完善的国家(jiā)之一。以充电桩为例(lì)，中国平均一个公共充(chōng)电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来(lái)源：施罗(luó)德官网。

　　在电动汽(qì)车供应链中(zhōng)，有许多公(gōng)司正在在各(gè)自(zì)的领(lǐng)域中(zhōng)建立主导地位，以某智能(néng)组(zǔ)件为(wèi)例，它是电动汽(qì)车中用于电池和电机(jī)温控的(de)关键组件的(de)生产商。该公(gōng)司(sī)在(zài)空调(diào)阀行业全球市(shì)场占有(yǒu)约(yuē)60％的份额，并在电动汽(qì)车(chē)阀门行业拥有超过90％的市(shì)场份额。客户包括特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动汽(qì)车在全球范围内继续占据市(shì)场份额——在(zài)法规的支持下，该(gāi)公司的增长潜力(lì)是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也(yě)并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头(tóu)安(ān)联投资旗(qí)舰基金安联神(shén)州A股基金也(yě)在3月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规(guī)模47亿美(měi)元，截至3月(yuè)底，基(jī)金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦(jǐn)江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓(cāng)股逐一加仓，其(qí)中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓(cāng)幅度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外(wài)，基金对中国(guó)中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵(guì)州茅台15.05％。对(duì)前十(shí)大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的数据(jù)显示(shì)，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方面(miàn)，今年4月，尽管(guǎn)我国新能源汽车市场共计36家动力(lì)电(diàn)池(chí)企业实现(xiàn)装车配套，较去年同期(qī)增加(jiā)2家。但是(shì)排名前3家、前5家、前(qián)10家动力电池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧(jiù)较高。

　　企业排名来(lái)看，根据中国汽(qì)车动(dòng)力电池产业创新联盟数据(jù)显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑，比(bǐ)亚迪(dí)、中创新(xīn)航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科分(fēn)别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢(cháo)能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为(wèi)动力电池行(xíng)业(yè)的龙(lóng)头企业，宁德时代于2023年一季(jì)度实(shí)现(xiàn)营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高(gāo)。

　　北(běi)向资金(jīn)调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩(jì)，来自Wind的(de)数(shù)据显示，截(jié)至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北向资(zī)金净流(liú)入宁德时(shí)代15.75亿元，位居北向净(jìng)流(liú)入(rù)榜(bǎng)首。北向资金净流(liú)入较(jiào)多的(de)其它个股(gǔ)还包括宁(níng)德(dé)时(shí)代、工业富联、贵州茅台、工商(shāng)银(yín)行、北方华创、兴业银行(xíng)、紫金矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股包括格力电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免(miǎn)、阳(yáng)光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力、恒(héng)瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈及为(wèi)何持(chí)有宁德(dé)时代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置(zhì)是令人羡慕的。它背后有两(liǎng)大(dà)增长机遇一是(shì)电动(dòng)车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池(chí)，这(zhè)方面它(tā)的市场份额是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池因为安全(quán)性(xìng)、生命(mìng)周期和(hé)不含钴等特征而受(shòu)到(dào)欢迎；动力电(diàn)池的(de)企业发展与政(zhèng)府(fǔ)的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同(tóng)时也解释(shì)了：他们(men)如(rú)何通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也(yě)表示(shì)，如同所有的投(tóu)资者，他们(men)的判(pàn)断也可能是错的。例如(rú)，若未来新的(de)电(diàn)池(chí)技术出现，宁德时代(dài)的竞争优势不复(fù)。随(suí)着(zhe)电池成本下(xià)降，宁(níng)德时代若不能保(bǎo)持利润率。宁(níng)德时代(dài)和电动(dòng)车(chē)厂(chǎng)商(shāng)的关系若不能维(wéi)系。这些(xiē)因素都会影响柏基对(duì)于宁(níng)德时代的判断。

　　但并(bìng)非(fēi)所有的外资都(dōu)在(zài)加仓(cāng)宁德时(shí)代。4月另一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨头安(ān)本(běn)投(tóu)资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持(chí)续(xù)股(gǔ)票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十(shí)大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁(níng)德时代、中国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科(kē)、华测(cè)检测、招商银行(xíng)、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者食(shí)品饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大(dà)通旗舰基金(jīn)“摩(mó)根基金-中国(guó)A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人(rén)民(mín)币，截至2023年一季度末，基(jī)金前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州(zhōu)茅台、金山(shān)软件(jiàn)、中(zhōng)国平安、招商银(yín)行、万华化(huà)学、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅度最(zuì)大的为泸州老(lǎo)窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机(jī)遇(yù)基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平(píng)安、招(zhāo)商银(yín)行(xíng)、石药(yào)集(jí)团(tuán)、AIA、平安银(yín)行(xíng)、美团(tuán)。3月，基(jī)金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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