国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yu磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子án)/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109磨刀不误砍柴工这句话是什么意思-简短介绍，磨刀不误砍柴工相似的句子.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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