昨夜，据路透社最新报道(dào)，知情人士(shì)透(tòu)露，美国总(zǒng)统拜(bài)登和(hé)众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美国债务上限达成协(xié)议(yì)，双方在(zài)可自由支配开支(zhī)方面(miàn)的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息人士和另一名了解(jiě)谈判(pàn)情(qíng)况的人士称(chēng)，最(zuì)终可(kě)能(néng)达(dá)成的(de)不会(huì)是一(yī)份长达数(shù)百页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法(fǎ)案，而(ér)是一份包(bāo)含几个关键数字(zì)的(de)精(jīng)简协议。另一位(wèi)消息人士(shì)称，预计谈判(pàn)代表(biǎo)将敲定可自由支配开支的最(zuì)高限(xiàn)额，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过(guò)正常(cháng贵州海拔高度是多少)的拨款程序敲定住房(fáng)和教育等类别(bié)的(de)细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的可自由(yóu)支(zhī)配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支(zhī)出(chū)总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄(é)罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出(chū)减(jiǎn)产(chǎn)决定后，将于(yú)6月(yuè)4日举行的六(liù)个(gè)月来首次面对面会议不(bù)太可(kě)能采取新的措施。当前(qián)的(de)任务是监(jiān)控市场形势并(bìng)及时(shí)作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油(yóu)价上涨，而是平衡价格，以确保生(shēng)产者和消(xiāo)费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预计(jì)布(bù)伦(lún)特原油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高(gāo)于80美(měi)元(yuán)/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价(jià)格(gé)反映了(le)市场对全(quán)球宏观经济形势的评估。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元(yuán)/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数据显示，交易员们完(wán)全(quán)押注(zhù)美联储会在(zài)6月或7月的某(mǒu)次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息(xī)的(de)可能性(xìng)已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前(qián)有效联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中美联(lián)储肯定会加息(xī)25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的加息(xī)预期，由于(yú)美联储加息规模通常都(dōu)是25个基点的(de)倍数，这代(dài)表6月加息(xī)25个(gè)基(jī)点的概率高(gāo)于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油(yóu)均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表(biǎo)现最好的(de)英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘价略(lüè)低于380美元，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿(yì)美(měi)元市值(zhí)大关(guān)一步之遥(yáo)，有望(wàng)成(chéng)为全(quán)球第(dì)九(jiǔ)家(jiā)市值突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个(gè)英特(tè)尔的市(shì)值。英伟达创美(měi)股史上最大单日市(shì)值(zhí)增(zēng)长规模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财(cái)报(bào)数据显(xiǎn)示，英(yīng)伟达(dá)Q1营(yíng)收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿(yì)美元；调整后每(měi)股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中心业(yè)务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数(shù)据在于——展望未来，英伟达(dá)预计第二(èr)财季营收将达(dá)到110亿(yì)美元(yuán)左右，较市场预(yù)期的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极度积极的展望(wàng)表明，英伟达(dá)从全球企业(yè)布局AI的热潮中获得的(de)利益远超人(rén)们预期(qī)。英伟达生产(chǎn)极(jí)度复(fù)杂的人工智(zhì)能计算任务所需的(de)GPU芯片(piàn)，可谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需(xū)的(de)最重要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片(piàn)领(lǐng)域占据(jù)主导地位，该(gāi)公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和(hé)运行机器学(xué)习软(ruǎn)件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材(cái)期价创近(jìn)半年(nián)以来(lái)新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半(bàn)年或(huò)半(bàn)年(nián)多(duō)以来新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反(fǎn)弹后(hòu)于近期再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中心黑色高(gāo)级研(yán)究员黄科在接受期货(huò)日报(bào)记(jì)者(zhě)采访时表示，近期黑色(sè)系(xì)品种(zhǒng)大幅下跌是宏(hóng)观(guān)和(hé)产(chǎn)业(yè)共振带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目(mù)前美国(guó)两党对于政府债务(wù)上限问题仍没有达成一致，随着截止(zhǐ)日期临近，市场(chǎng)各方的(de)避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下(xià)来继(jì)续加息的可能性，当前(qián)美(měi)联储6月加息概率上升到(dào)40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大(dà)宗(zōng)商品价(jià)格普遍形(xíng)成(chéng)一(yī)定压力(lì)。国(guó)内方面(miàn)，5月份公布(bù)的社融(róng)和固(gù)定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场担(dān)心经(jīng)济(jì)复苏的后劲不足，也导(dǎo)致(zhì)与国内经济状况(kuàng)关(guān)联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产业层面也(yě)并(bìng)无(wú)利多因(yīn)素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表(biǎo)现来看(kàn)，虽然目前铁水产量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随着(zhe)成本端(duān)原(yuán)料价(jià)格的(de)大(dà)幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的减产动力。在(zài)行业利润尚存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及预期以及(jí)原料成本(běn)持续下移导致(zhì)钢价(jià)下(xià)方支撑走(zǒu)弱；而当前(qián)国(guó)内钢材需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢材价(jià)格不断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研(yán)究(jiū)主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供应(yīng)增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊、成(chéng)本塌陷(xiàn)”的(de)负向循环，期(qī)现(xiàn)货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材(cái)下(xià)游需求恢复距离(lí)此(cǐ)前(qián)预期有较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来(lái)市场对下游需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产(chǎn)量增幅较大。而在市场供需贵州海拔高度是多少阶段性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进(jìn)口规模又出现明显增(zēng)长，同时预期(qī)中的下(xià)半年的粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策(cè)也(yě)进一(yī)步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大(dà)品种周度(dù)表(biǎo)观(guān)消费量均(jūn)值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口(kǒu)铁(tiě)矿石与(yǔ)炼焦煤(méi)分(fēn)别为3.85亿(yì)吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或(huò)延(yán)续弱势(shì)，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问(wèn)题来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货(huò)研(yán)究院黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下(xià)三(sān)个方(fāng)面的(de)问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激(jī)还比较有(yǒu)限，当(dāng)前内(nèi)需虽然未(wèi)见好转(zhuǎn)，但今年以来表现一直低于(yú)预(yù)期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国(guó)内政(zhèng)策利多有限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交易未(wèi)能如期出(chū)现，但国内市场利空在(zài)价格中已有体现，从后期市场(chǎng)表(biǎo)现来看，钢材(cái)需求端利空(kōng)可能来(lái)自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供应(yīng)压(yā)力会明显(xiǎn)增(zēng)加(jiā)，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政(zhèng)策不及预(yù)期后，国内(nèi)下一个相对重(zhòng)要的政策(cè)时点可能在7月的半年度(dù)经济数据公布后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需要黑色商品整(zhěng)体供应(yīng)回落(luò)，即(jí)铁水产量、焦(jiāo)煤(méi)供应及(jí)铁矿石非主流矿发货均出现下(xià)降。不过目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石非澳巴(bā)发货已开始(shǐ)减少(shǎo)，但铁(tiě)水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需(xū)要具(jù)备(bèi)两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端(duān)对钢价形(xíng)成一(yī)定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂方面有实质性(xìng)的减产(chǎn)行动，从而改善市(shì)场对于后期供需平衡的预期(qī)。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪较(jiào)为悲(bēi)观(guān)，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此，预(yù)计(jì)短期内黑(hēi)色系品种或延(yán)续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负向(xiàng)循环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商(shāng)品价(jià)格惯性下跌(diē)趋势短暂延(yán)续，难(nán)有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此(cǐ)外值得注(zhù)意(yì)的是，在期货价格大(dà)幅下(xià)探(tàn)之(zhī)际，螺纹(wén)钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月(yuè)之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢(gāng)现货(huò)目前回归2020年疫(yì)情初(chū)期的(de)价格区间有利于行业供需加(jiā)快调整，且目(mù)前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存(cún)和(hé)钢(gāng)材社会(huì)库存较近年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市场力量(liàng)的供应(yīng)压(yā)减速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效果或(huò)将在下半年显现、国际局(jú)势缓和以(yǐ)及国内(nèi)外价差有利于钢(gāng)材出口(kǒu)再上台阶(jiē)等因素，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们(men)对(duì)黑色系商品价格保(bǎo)持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但(dàn)中(zhōng)期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢(gāng)铁(tiě)产业链库存整体较低，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价格下跌一旦(dàn)出现(xiàn)企稳，那么(me)低价(jià)可能会刺激补库，并带动行情出现(xiàn)阶(jiē)段反弹。

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