近(jìn)期市场(chǎng)风(fēng)向(xiàng)变动(dòng)，北向资金调(diào)仓换股(gǔ)，外(wài)3寸照片是几x几厘米 3寸照片是多少厘米资基(jī)金也纷纷行动。记者梳(shū)理发现(xiàn)，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金(jīn)同时(shí)大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来，宁王股(gǔ)价震(zhèn)荡上行，虽(suī)较高点仍有(yǒu)距(jù)离(lí)，但部分(fēn)资金开始(shǐ)行动。透露什么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基金(jīn)同(tóng)时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股为(wèi)中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万华(huá)化学、鼎龙(lóng)股份、芒(máng)果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底(dǐ)，台积电(diàn)、腾讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港(gǎng)交所、银河娱(yú)乐、宁德(dé)时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德(dé)旗下(xià)另一只旗舰基(jī)金也加仓宁德时代(dài)80％。“施(shī)罗德(dé)国际精选(xuǎn)基(jī)金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十大重仓股为腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业(yè)10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国(guó)新能源车产业链(liàn)

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么(me)回事(shì)？

　　资料(liào)显示，这三只基金(jīn)中，施罗德(dé)国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基(jī)金大(dà)中(zhōng)华(huá)和施罗(luó)德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金材(cái)料(liào)中并未解释为何基(jī)金在(zài)4月大手笔加仓宁(níng)德时代。不过，记者梳(shū)理发现，施罗德(dé)对中国新能(néng)源车产(chǎn)业链(liàn)的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理(lǐ)Jack Lee在一份(fèn)研究日志中(zhōng)解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动(dòng)车(chē)供应链(liàn)；二是技术(shù)自(zì)主可控；三(sān)是(shì)医疗健(jiàn)康(kāng)基础设(shè)施。

　　为何看(kàn)好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日(rì)益显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得越来越重要(yào)。转向电(diàn)动汽车(chē)（EV）是(shì)“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中国在这方(fāng)面为(wèi)投(tóu)资者提供了(le)重要的(de)机会。中国在(zài)电(diàn)动(dòng)汽车价(jià)值链的供应(yīng)方面是全球的领(lǐng)导者，同(tóng)时中(zhōng)国对(duì)成品(pǐn)车辆的需求方面(miàn)也(yě)占据重要地位。可能很多(duō)人不知道的是(shì)，全球2022年销售的(de)所有电动(dòng)汽车(chē)中，57％是(shì)在中(zhōng)国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外(wài)，中(zhōng)国也(yě)是全(quán)球(qiú)电动车基础设施(shī)最完善的国家之一。以充电桩为例(lì)，中国平(píng)均(jūn)一(yī)个公共充电桩对应(yīng)7辆(liàng)车，欧洲是16、美国(guó)是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官(guān)网。

　　在电(diàn)动汽车供应(yīng)链中，有许多公司正在(zài)在(zài)各自的领域中建(jiàn)立主导地位(wèi)，以(yǐ)某(mǒu)智能组件为(wèi)例，它(tā)是电动汽车中用于电池(chí)和(hé)电机温控的关键组件的(de)生产商。该公司在空调阀行业(yè)全球市场占有约60％的(de)份(fèn)额，并(bìng)在电动汽车阀门(mén)行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客户包括特斯拉等(děng)全球电(diàn)动汽车专(zhuān)家以(yǐ)及福特、宝(bǎo)马等原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽(qì)车在全球范围内继续占据市场份额——在法规的支(zhī)持下(xià)，该公司的增长潜力是(shì)可预见(jiàn)的。

　　事实(shí)上，施(shī)罗德(dé)也并非孤例(lì)。

　　另一(yī)欧洲(zhōu)巨头(tóu)安(ān)联投资(zī)旗舰(jiàn)基金安联神州(zhōu)A股基(jī)金也在3月(yuè)大手笔加仓宁德时代。

　　这只基(jī)金最新规(guī)模47亿(yì)美元，截至(zhì)3月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、东方财富、美的(de)集团、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代，加(jiā)仓(cāng)幅度高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其(qí)余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日(rì)发(fā)布的数据显示(shì)，2023年4月，我(wǒ)国动力电池(chí)产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台公共(gòng)充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动(dòng)力(lì)电池行业集(jí)中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新能源汽车(chē)市场(chǎng)共(gòng)计36家动力电池企(qǐ)业实现装车(chē)配(pèi)套，较去年同(tóng)期增加(jiā)2家(jiā)。但是(shì)排名前3家(jiā)、前(qián)5家、前10家动(dòng)力电池企业动力电(diàn)池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企(qǐ)业排名来看，根据(jù)中国汽车动力(lì)电(diàn)池产业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚(yà)迪、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别(bié)为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为(wèi)动力电(diàn)池行(xíng)业的龙(lóng)头企业，宁德时代于(yú)2023年一季度实现营(yíng)业(yè)收入(rù)890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季(jì)利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基(jī)于优异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日(rì)，最近(jìn)7天北向资金净流入(rù)宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净流入榜首。北向资(zī)金净流入(rù)较多的其(qí)它个(gè)股还(hái)包括(kuò)宁德(dé)时代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅台、工商银行、北(běi)方华创、兴业银(yín)行、紫金(jīn)矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净(jìng)流出较(jiào)多的个股(gǔ)包括格力(lì)电(diàn)器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代(dài)。

　　柏基在谈(tán)及为何持(chí)有宁德时代(dài)时，写(xiě)道(dào)：宁德时代(dài)所处的位置是令人羡慕的。它背后有两大(dà)增长机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚(jù)焦(jiāo)磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它的市场份(fèn)额是领先的。此外，磷(lín)酸(suān)铁锂电池因(yīn)为(wèi)安全性、生命周期和不含钴等特征而受到(dào)欢迎；动力电池的企业发展与政(zhèng)府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何(hé)通过 “柏基(jī)十问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不(bù)过，柏基(jī)也(yě)表示，如同所有的投(tóu)资(zī)者，他们的判断也可能(néng)是错的(de)。例如，若(ruò)未来新的电池技术出现，宁(níng)德时代的竞争优(yōu)势不(bù)复。随(suí)着电池成本下降，宁(níng)德(dé)时代(dài)若(ruò)不能保持利润率。宁德时(shí)代和电动车厂商的(de)关系若不(bù)能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基对于宁德时(shí)代的判断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外(wài)资(zī)都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一欧洲巨(jù)头(tóu)安(ān)本投(tóu)资旗(qí)舰中国(guó)基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最(zuì)新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招商银(yín)行、美的集(jí)团、广(guǎng)联(lián)达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时(shí)代之外(wài)，互联(lián)网或(huò)者(zhě)食品饮料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金“摩根基金(jīn)-中国A股机(jī)遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新(xīn)规(guī)模395 亿元人(rén)民币(bì)，截至2023年一季度(dù)末，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安、招商(shāng)银(yín)行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京(jīng)东方。3月(yuè)基(jī)金加(jiā)仓幅度(dù)最大的为泸州(zhōu)老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票(piào)基(jī)金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股为腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招(zhāo)商银(yín)行、石药集(jí)团、AIA、平安银(yín)行、美(měi)团。3月，基金加(jiā)仓阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

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