金(jīn)融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的(de)交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过北向互换通开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民(mín)币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金(jīn)融(róng)衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金(jīn)管(guǎn)局）发(fā)布联合公告，同意中国(guó)外汇交(jiāo)易中心（全国(guó)银行间(jiān)同业(yè)拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其他国(guó)家和地区的境外投资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设(shè)施互联互(hù)通(tōng)参与内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换通(tōng)”的各项(xiàng)准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一(yī)、“北向互换(huàn)通”的相关交易(yì)及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种(zhǒng)为利(lì)率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价、交易(yì)及结(jié)算币种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商协议，并为上海清(qīng)算所利(lì)率互换集中清算(suàn)业(yè)务的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地银行间债券市场准入备案的境(jìng)外机构(gòu)投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申(shēn)请开(kāi)通“北向互换通”交易权(quán)限(xiàn)的(de)境外投资者需(xū)同时申请成为场外结算公司的(de)清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易中心与人(rén)民银行认可的(de)境外电子交易平台互联提(tí)供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海清算所和场外结算公司建(jiàn古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口)立中央对手(shǒu)方(fāng)清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额(é)度：上海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针对双(shuāng)方清算所之(zhī)间的风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通”资(zī)源池。初(chū)期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间净(jìng)头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设(shè)定上限不(bù)超过人民(mín)币(bì)40亿(yì)元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民(mín)银(yín)行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和(hé)具体安排达成共(gòng)识，并签署了(le)《关(guān)于内地-香(xiāng)港债券及衍生品(pǐn)市(shì)场相关事(shì)宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全了两地(dì)监管(guǎn)机(jī)构(gòu)在债券及衍生(shēng)品市场方面的(de)监管(guǎn)合(hé)作(zuò)安排和联(lián)络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易(yì)中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育和服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了解两地(dì)市场(chǎng)法律(lǜ)法规、业(yè)务(wù)规则和实践(jiàn)操作(zuò)的差(chà)异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备(bèi)工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参(cān)与古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口“北向互换通”的(de)投资者可(kě)联系外(wài)汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外结(jié)算公司为(wèi)参与做准备。

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