大(dà)家(jiā)好，简单看一个基金(jīn)经理，把新(xīn)能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市(shì)场都在(zài)讨论(lùn)一个基金(jīn)经理，海富(fù)通(tōng)的吕(lǚ)越超(chāo)老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票(piào)混合来看，截至去年年底，持仓基本为新(xīn)能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末，已(yǐ)经基本清(qīng)仓了(le)新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了海富(fù)通股票(piào)混合外，其他三(sān)只产品(pǐn)也基本(běn)重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超(chāo)在一季报称，在(zài)一季度的操作中(zhōng)，本基金总(zǒng)体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降(jiàng)低了新能(néng) 源板块的配(pèi)置权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块的(de)投资机会，组(zǔ)合调整(zhěng)取得了明显(xiǎn)的超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估(gū)值体系所代(dài)表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为市场最(zuì)有(yǒu)持续性的一条(tiáo)结构(gòu)主线。

　　数据显示，海富通股(gǔ)票混(hùn)合今年(nián)以来涨了14％，其他三只产品(pǐn)今(jīn)年以来均(jūn)取得(d修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜é)正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题板块在短期高(gāo)度(dù)依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置(zhì)获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比重超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持续成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能(néng)源，持续约28个(gè)交易日，在此期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最低累(lèi)计回(huí)报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两(liǎng)周，科创芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分(fēn)别出现(xiàn)过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的(de)行情，最大单(dān)日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题ETF在(zài)内，平(píng)均跌幅达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万(wàn)亿(yì)元(yuán)，但总市(shì)值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常分为“春季(jì)躁(zào)动(dòng)”“获利回吐(tǔ)”“盛(shèng)夏攻势”“获利(lì)了(le)结(jié)”四波行情，春季(jì)躁动后往往(wǎng)会有(yǒu)一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低(dī)加仓(cāng)是最佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻势大概(gài)率(lǜ)创(chuàng)新高(gāo)。如(rú)果今年在业绩披(pī)露期(qī)结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自主(zhǔ)可控等大产业趋势(shì)以政(zhèng)府支(zhī)持力(lì)度进一步加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩(jì)的改善逐渐被市场所(suǒ)确(què)定(dìng)，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部(bù)亦(yì)或基本形(xíng)成(chéng)本轮调整标(biāo)志着(zhe)AI等高位(wèi)板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还是(shì)因为在AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场情绪处于(yú)极(jí)值的情况(kuàng)下(xià)，叠加上述(shù)基本面风险因素逐步发酵(jiào)，市场内生调整需求出(chū)现集中(zhōng)释放。就资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式(修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜shì)。

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