国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(c奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久hí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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