近日，广发、招(zhāo)商、汇添富(fù)3家基金公司旗下(xià)的中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金将于5月(yuè)15日至19日正式(shì)发售(shòu)，募集(jí)规模上限均为20亿元，合计(jì)募(mù)集上限为60亿(yì)元。目前(qián)，作为时下热门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市场(chǎng)也(yě)预期此(cǐ)次(cì)央(yāng)企主题的(de)ETF发售或将从情绪面和资金(jīn)面助推中特(tè)估。

　　国企年内涨幅(fú)居前，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动(dòng)央国企(qǐ)上市公司价值重估(gū)，同时，其也催化多个相(xiāng)关板(bǎn)块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘(pán)，不计算年内上(shàng)市新股，A股整(zhěng)体平均上涨近(jìn)6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有(yǒu)企(qǐ)业个股平均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资(zī)及合(hé)资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来看，年内涨幅居前的(瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思de)国企股中(zhōng)，传媒、计(jì)算(suàn)机、通信、家用电(diàn)器、建筑装饰板块(kuài)个瑀瑀独行是什么意思？怎么读，瑀瑀独行啥意思股(gǔ)均值涨幅相对居前(qián)，而基础化工、食品饮料(liào)、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则表(biǎo)现不(bù)佳。若分细(xì)分板(bǎn)块(kuài)（申万二级）统计，平均涨幅(fú)居前(qián)的(de)方向为出(chū)版、影视院线、计算机设备(bèi)、养殖业、数字媒体板块，而旅(lǚ)游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金(jīn)属、电池板块个股平均跌幅(fú)居前(qián)。

注：分板块统计国企股年(nián)内涨(zhǎng)跌幅均值(zhí)

　　行情内部(bù)轮动分化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特(tè)估行情发(fā)酵月余(yú)，部分高(gāo)位人气股近(jìn)期也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情(qíng)统计(jì)，上海电影(yǐng)、新华文轩(xuān)、中铝国际等(děng)多股回调近20％。从资金(jīn)面来看(kàn)，作(zuò)为(wèi)市(shì)场“聪(cōng)明钱”的北向资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别(bié)此(cǐ)前连续6日加仓而(ér)减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其(qí)中，中(zhōng)国中铁、中国(guó)石化、片仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本(běn)周(zhōu)累计加仓均在(zài)3亿(yì)元以上。

　　山(shān)西(xī)证券(quàn)近日研(yán)报指出，现有的“中特估(gū)”概念(niàn)引发的(de)估值修复(fù)仍在演绎。短期行情(qíng)在热点(diǎn)题材上体现出(chū)较高(gāo)的赚钱效(xiào)应。长期在国(guó)企改革的深(shēn)度价值(zhí)挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空间。结(jié)合政策(cè)方(fāng)向来看，未(wèi)来的投资机会(huì)主要围(wéi)绕(rào)以下方(fāng)向：

　　1）资源(yuán)整合(hé)型(xíng)：关(guān)注央企战(zhàn)略性重组和专业化整合，以及存(cún)在优质资产注入上市平台(tái)或重组预(yù)期的板块和标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前基本面较弱，但因(yīn)行(xíng)业景气、周期上行等原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持续(xù)向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估(gū)值明显偏(piān)低，但是受益业务预期与(yǔ)估值(zhí)逻辑变化(huà)，催生重估行情(qíng)，如公共事业领域与三(sān)大(dà)通信(xìn)运营商等。重点关注行业：船舶(bó)、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公共事(shì)业、交运和通信。

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