一(yī)季(jì)度，以电影(yǐng)《大(dà)空(kōng)头(tóu)》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国(guó)的电(diàn)商(shāng)巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东(dōng)和(hé)阿里(lǐ)巴巴(bā)两只中概股已经成(chéng)为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最(zuì)大两只头寸(cùn)，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面说明，他不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风(fēng)险(xiǎn)中持续(xù)看(kàn)好(hǎo)中(zhōng)概(gài)互联网公司持(chí)续的估值修复，也显(xiǎn)示出对中国消费和经济复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电(diàn)商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以(yǐ)逆向投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举成(chéng)名。他嘴巴含胸的感觉知乎还因在游(yóu)戏(xì)驿站成为热门股之前押注该(gāi嘴巴含胸的感觉知乎)公司(sī)而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉和(hé)“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从(cóng)2022年四(sì)季度开始(shǐ)。随着(zhe)疫情管(guǎn)控(kòng)优化和中国(guó)经(jīng)济复苏，今年(nián)一季(jì)度，巴里继续增持(chí)阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有(yǒu)的京东达到25万股，价(jià)值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京东17.5万股，这(zhè)在其投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值嘴巴含胸的感觉知乎(zhí)1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金(jīn)还增持(chí)阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在(zài)投资(zī)组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美(měi)元，持股市值第二(èr)。

　　自二(èr)季度以来，两大电商股的走(zǒu)势并没(méi)有完全逆转，但近(jìn)期电商股价走势已经(jīng)显示(shì)出(chū)积极趋势，尤其是京东一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理层积(jī)极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏(sū)的信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为其第一季度(dù)新(xīn)开最大(dà)仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月中旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷(fēn)纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进一步倒(dào)闭(bì)的担忧，引发银行股(gǔ)大幅(fú)下跌(diē)，并加剧了人们对(duì)金融危机和信(xìn)贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个季(jì)度增持(chí)了第一共和银(yín)行、西太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱(lái)恩(ēn)斯西(xī)部银行、纽(niǔ)约社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买了其他(tā)金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银(yín)行的股价并没有立即(jí)走出漩涡。根(gēn)据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第一共和银行股票，价值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交(jiāo)易所表示， 将启动第(dì)一共和(hé)银行(xíng)的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其(qí)大(dà)部分资产(chǎn)之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平(píng)洋(yáng)合众银(yín)行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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