因市场需求减少，正在持续(xù)发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加(jiā)弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带(dài)动微控(kòng)制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存(cún)货计提减值同比科兴是美国的还是中国的增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至202科兴是美国的还是中国的3年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还(hái)公告(gào)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计(jì)划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的(de)6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占(zhàn)率排名全(quán)球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较(jiào)高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类产品，公司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车(chē)市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩科兴是美国的还是中国的国(guó)的三(sān)星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国(guó)的(de)美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最多(duō)的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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