金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主题行情“中特估(gū)”的频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽(de)衍生升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发(fā)布(bù)一则重磅消息(xī)，再次(cì)点燃了“中特估”概(gài)念股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由(yóu)上海证券交易所主办、工商(shāng)银(yín)行(xíng)承(chéng)办(bàn)的“沪市金融业专题座(zuò)谈(tán)会”将在本周(zhōu)三召开。此次会议(yì)讨(tǎo)论的重要内(nèi)容为“在(zài)服务中国式现代化中促进金融业估值提升(shēng)和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括(kuò)银行、保险、基金和券(quàn)商人(rén)士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升(shēng)级版(bǎn)本，资金疯(fēng)抢金融股，大金融板块开启加速键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券(quàn)触一度及(jí)涨(zhǎng)停，收盘大涨超(chāo)过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市(shì)值(zhí)的中国人寿一度(dù)冲击(jī)涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创(chuàng)阶段新(xīn)高，中(zhōng)国平安涨近(jìn)5%。

频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽

　　银行股方面，国有四大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板(bǎn)一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创(chuàng)50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中(zhōng)特估的后(hòu)续(xù)走(zǒu)势(shì)，机构之间的看法并不(bù)相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分(fēn)高分红国(guó)企标(biāo)的近期显著盘整(zhěng)是对短(duǎn)期交易(yì)扩散过快过多，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常(cháng)反应(yīng)，而并非意味(wèi)着整体高分红国(guó)企投资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出(chū)，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全(quán)边际和(hé)性价比仍相对较高，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍(réng)具(jù)有较强(qiáng)的持续性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券(quàn)则(zé)看法相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步入了(le)热度很(hěn)高、波动很大但是区间回报(bào)不明显(xiǎn)的阶(jiē)段，表现出(chū)典(diǎn)型(xíng)的(de)板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续低迷(mí)，4月(yuè)新发规(guī)模为232.2亿(yì)元，相较于(yú)3月下降(jiàng)43.7%，5月截至(zhì)12日(rì)新发规(guī)模仅为100.8亿(yì)元，未见好转。配置型外资在4月净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均(jūn)水(shuǐ)平仍(réng)有较大差距。在(zài)缺(quē)乏持续增量(liàng)机构资金的情(qíng)况下，A股存(cún)量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济(jì)全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需(xū)要时间和耐心(xīn)，主(zhǔ)题交易是(shì)过(guò)高的经济(jì)预期(qī)下修(xiū)过(guò)程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市(shì)场定价的有(yǒu)效性，但也(yě)提高了业绩驱动策(cè)略的(de)潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买(mǎi)方更加激进。据券商中国(guó)报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头在连(lián)续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化(频繁梦见一个人是缘尽吗，频繁梦见一个人是不是缘尽huà)，他一(yī)股(gǔ)也(yě)不想要。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表示许多中(zhōng)特估的龙(lóng)头股在(zài)当前位(wèi)置对(duì)他而言没有配(pèi)置(zhì)的吸引力，尽管从估值的(de)角(jiǎo)度而言(yán)许多市场(chǎng)参与者可(kě)以给出许多个继续买入中(zhōng)特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头股在(zài)两三个交(jiāo)易日内(nèi)涨幅(fú)就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从股票市场交易(yì)的直(zhí)观判断(duàn)，这代(dài)表着(zhe)资金参与方(fāng)的短期(qī)泡沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密(mì)集发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有(yǒu)好消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了短短7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购(gòu)申(shēn)请份(fèn)额总额超过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基(jī)金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF——广发中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回(huí)报ETF和汇添(tiān)富中证国新央(yāng)企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF于(yú)今日开售，每只产品的(de)首(shǒu)募规模上限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多(duō)只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资(zī)金净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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