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　　今年以来，港(gǎng)股走势可谓一波三(sān)折，香港恒生指数涨(zhǎng)1.52％至(zhì)20330点关口(kǒu)。目前基金一(yī)季报披露渐(jiàn)落帷幕，整体来(lái)看，陆港通(tōng)基金(jīn)整体港(gǎng)股(gǔ)仓(cāng)位略(lüè)有提升，大幅加仓AI、油气、电力等行业，腾(téng浙k是浙江哪个城市的)讯控股、美团(tuán)-W、中国移(yí)动、中国海洋石油、快手-W等为重仓股。

　　多位港股基金基金经理表示，预计港股(gǔ)市(shì)场已经进入(rù)了企业盈(yíng)利(lì)的拐点且即将迎来收(shōu)入加速扩(kuò)张，未(wèi)来港(gǎng)股市场将在波动中(zhōng)上行(xíng)，板块方(fāng)面(miàn)，看好政策(cè)优化下的消费和地产(chǎn)、预期反转修(xiū)复的互联网和医药、高(gāo)景(jǐng)气的制(zhì)造业等。

　　一季度港股基金仓位略有上升，大幅加仓(cāng)AI、油气、电力等(děng)

　　Wind数据显示，在5000多只陆港通基(jī)金(jīn)（不(bù)同份(fèn)额分开统(tǒng)计(jì)，下(xià)同）中含“港(gǎng)”字的主动权(quán)益基(jī)金(jīn)近400只(zhǐ)，这些都是“高纯(chún)度”以港股为投资方向的基金。截至一(yī)季度末，这些(xiē)基金的港股平均仓位为62.39％，较去年(nián)底微升0.38个百分(fēn)点，其中有83只(zhǐ)基金港股持仓在90％以(yǐ)上。

　　今(jīn)年以来，以恒生(shēng)科(kē)技(jì)指数为代(dài)表(biǎo)的港股(gǔ)数字经济呈现了上涨、调(diào)整、反(fǎn)弹(dàn)的(de)N型走(zǒu)势，截至4月23日，香(xiāng)港恒(héng)生指数涨(zhǎng)1.52％至(zhì)20330点关(guān)口。

　　与此同(tóng)时，不少知名(míng)基(jī)金经理在一季度(dù)加大了对港(gǎng)股(gǔ)的(de)投资力(lì)度，提升港股配置在10-40个百分点不(bù)等。比如，崔(cuī)宸(chén)龙管理(lǐ)的前海开源(yuán)沪港深新机遇A，港股(gǔ)仓(cāng)位由(yóu)去年底的(de)1.18％提升至(zhì)今年一(yī)季度(dù)末的39.13％；史博(bó)管理(lǐ)的南方(fāng)港股创新视野一(yī)年持有A，港股仓位由去年(nián)底的(de)71.08％提(tí)升至(zhì)今年一季度末(mò)的81.82％；赵宪成管理的博时港(gǎng)股(gǔ)通红利(lì)精选A，港股仓位由去(qù)年(nián)底(dǐ)的70.80％提升(shēng)至(zhì)今年(nián)一季度末的88.35％；刘扬管理的国投瑞银港股通价值发现(xiàn)A，港股(gǔ)仓(cāng)位由去(qù)年底的78.83％提(tí)升至今年一季度末的92.92％；曲(qū)径管理的中欧港股数字经(jīng)济(jì)A，港股仓位由(yóu)去年底的(de)83.22％提(tí)升至今年一季度(dù)末的89.22％。

　　按照持有市(shì)值统计，截至一季(jì)报，被陆港(gǎng)通(tōng)基金重仓(cāng)的(de)前(qián)十大(dà)港股分别为腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股、美团(tuán)-W、中国(guó)移动(dòng)、中国海洋石油(yóu)、快手-W、药(yào)明生物、香港(gǎng)交易所、青(qīng)岛啤酒股份、李宁(níng)、华(huá)润啤(pí)酒，涵盖通信服务、油气开(kāi)采、数字媒体、生物制(zhì)品、多元金融、服装家纺、视(shì)频(pín)饮(yǐn)料等领域。其中(zhōng)，腾讯控股、中国移动、中国海洋石(shí)油(yóu)、快(kuài)手-W、青岛啤(pí)酒股份获不同程度(dù)增持。

　　按照增持情(qíng)况(kuàng)排序，加(jiā)仓幅度最(zuì)大的前十只港股为中国海洋石油、新(xīn)天绿(lǜ)色能源、中远海能、商汤(tāng)-W、中国旭(xù)阳集团、中国石油化工股份(fèn)、中(zhōng)国南(nán)方(fāng)航空(kōng)股份、华(huá)电(diàn)国际电力(lì)股份、越(yuè)秀地(dì)产(chǎn)、中(zhōng)广核电力(lì)，分别涵盖油(yóu)气开采、电力、航运港口、IT服务、焦(jiāo)炭、炼化及贸易、航空机场、房地产(chǎn)开发等领域(yù)。值得注意的是，商(shāng)汤-W涉及AI概(gài)念，陆港通基金在一(yī)季度对其大幅加仓1.24亿股(gǔ)。

　　港股市场或将在波动(dòng)中(zhōng)上行，重仓港(gǎng)股(gǔ)优质龙头

　　对于港股后(hòu)市，南方港股(gǔ)创新视(shì)野一年持有基(jī)金(jīn)基金(jīn)经(jīng)理史博在一季度中表示，展望未来(lái)，仍然(rán)看好港股(gǔ)市(shì)场投(tóu)资机会：中国(guó)经济方面，宏观经(jīng)济(jì)仍(réng)在(zài)企稳(wěn)回升，3月中(zhōng)国官方(fāng)制造业PMI为51.9％，制造业生产活(huó)动和市场(chǎng)需求继(jì)续增加，非(fēi)制(zhì)造业恢复(fù)速度加快；海外无风险(xiǎn)利率(lǜ)方面(miàn)，3月初非农和通胀(zhàng)数据以及突发(fā)的银(yín)行风险事件已经让(ràng)美联储过于强硬(yìng)的紧缩预期有所趋缓，FOMC加(jiā)息25bp意味着(zhe)了加息进入尾(wěi)部区域；风险偏好方面，欧美银(yín)行业风险(xiǎn)事(shì)件对市场冲击可控，国内政策积极信号涌现。

　　基(jī)于此(cǐ)，预判港股(gǔ)市场(chǎng)将在波动中上行，在板块(kuài)配(pèi)置(zhì)方面，我(wǒ)们将(jiāng)加(jiā)大对政策优化下(xià)的消费和地产、预(yù)期反(fǎn)转修复的(de)互联网和(hé)医(yī)药、高(gāo)景气的(de)制造业等板块的配(pèi)置(zhì)。

　　中欧港股数(shù)字经济基金经(jīng)理曲(qū)径表示，港股数字经济(jì)的代(dài)表(biǎo)行业为互(hù)联网和先进制造，在(zài)经历(lì)了过去2年(nián)的合规整治(zhì)及业务(wù)梳理后，股(gǔ)价均处在价值投(tóu)资区域，具有良好的投资性价比。同时，互联网相关公司，也更具有数据、平(píng)台和(hé)算法的(de)整合能力，通过推(tuī)出人工智(zhì)能相(xiāng)关模型及应用，提(tí)升自身(shēn)运营(yíng)效率(lǜ)，以及(jí)对(duì)外输出算法和算力。作(zuò)为人(rén)工智能赋能(néng)各(gè)个(gè)行业的元年(nián)，我们中(zhōng)长(zhǎng)期看(kàn)好港股(gǔ)数字经济板块的前景。

　　华宝(bǎo)港股通香(xiāng)港基金经理周欣表示，港股市场方面(miàn)，港股市场(chǎng)大部(bù)分的(de)企业盈利来源于(yú)中国内地，中(zhōng)国内(nèi)地经济的环比(bǐ)上行将会支撑港(gǎng)股公司盈利的环比增长，从而支撑下港股公司下半年的市场表现。然而，虽然(rán)公(gōng浙k是浙江哪个城市的)司盈利环比仍(réng)有一定的增长，但(dàn)是由于基(jī)数效(xiào)应，下半(bàn)年港(gǎng)股盈利(lì)同比(bǐ)增速会较上半年有所回落。对(duì)于估(gū)值相对较高的(de)行业(yè)将有一定的压力。

　　行业方面，受行业反垄断的影响，TMT行业龙头公司的估值仍将受到一定程度的压制(zhì)，但是当行业(yè)龙头(tóu)公司受情绪影响(xiǎng)出现超跌时(shí)，将会有(yǒu)较好的买入(rù)机会出(chū)现。生物医药行业仍将处在行业快速(sù)增长的(de)红利中，但(dàn)是(shì)随着(zhe)中报业(yè)绩的释放和四季度(dù)集采(cǎi)的预期，生物行业前(qián)期涨(zhǎng)幅(fú)较(jiào)多的(de)龙头公司可能会出现一定的调整，但是通过自下(xià)而上的方式生物医药(yào)行业(yè)仍(réng)将有机会(huì)选出有较好成长性的公司。

　　汇丰(fēng)晋信沪(hù)港深基金经(jīng)理付倍佳表示(shì)，展(zhǎn)望(wàng)未来，我(wǒ)们预(yù)计港(gǎng)股市场已经(jīng)进入了企业盈利(lì)的(de)拐点且即将迎来收(shōu)入加(jiā)速(sù)扩(kuò)张，并且A股市场也即(jí)将进入企业盈(yíng)利(lì)的拐点(diǎn)，这是推动(dòng)两地市场(chǎng)向上的决定(dìng)性(xìng)因素。

　　在盈利周期“内(nèi)强(qiáng)外弱”及加息(xī)周(zhōu)期临近(jìn)尾声流动性逐步宽松背景下，中(zhōng)国资产的(de)吸引(yǐn)力有望(wàng)进(jìn)一(yī)步凸显(xiǎn)。在A股及(jí)港股估值均在低位、风险(xiǎn)溢价均在高位的背景下(xià)，有望开启盈利与估值修复的戴维(wéi)斯双击行情。

　　主要关注三条(tiáo)投资主线(xiàn)：1.关注盈(yíng)利增(zēng)长高弹性的(de)机会：由(yóu)于中(zhōng)国经济修复有望(wàng)成为全球投资的主线，因此经营杠(gāng)杆(gān)弹性大、前期降本增(zēng)效(xiào)优的行业和板块更有望受(shòu)益(yì)于(yú)经济复苏(sū)，盈利预测有较(jiào)大上修空间；同时部分龙头公司(sī)有(yǒu)长(zhǎng)期的前(qián)沿(yán)技术/产(chǎn)品储(chǔ)备以迎接下一轮的(de)收入扩张机会，有望开启二次增长(zhǎng)曲线，如互联网(wǎng)、部分(fēn)可选(xuǎn)消费(fèi)、部分医药等。

　　2.关注收益风(fēng)险(xiǎn)比(bǐ)显著右(yòu)偏的机会：关注在未来经济周期中上行风(fēng)险显著大于下(xià)行风(fēng)险的行(xíng)业(yè)。市场(chǎng)预期在低位、景气度(dù)有拐点(diǎn)或持续性(xìng)超预(yù)期的行业。供需格(gé)局佳，价格(gé)弹性贡献盈利超(chāo)预(yù)期(qī)的(de)行业，如电子(zi)、新能(néng)源、有色(sè)金属等。

　　3.关(guān)注高股息(xī)资(zī)产(chǎn)的机(jī)会：关注基本(běn)面夯(hāng)实，整(zhěng)体ROE水(shuǐ)平稳中(zhōng)有升，以及分红(hóng)意愿(yuàn)提(tí)升的高股息资产的投资机会，如通信、石油石化(huà)等(děng)。

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