昨(zuó)夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士(shì)透露，美国总统拜登(dēng)和(hé)众议院议长麦卡锡(xī)接近就美(měi)国债务上限达成协议(yì)，双方在可自(zì)由支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈判(pàn)情(qíng)况的人士(shì)称，最(zuì)终可能达成的不会是一份长达数百页、可能(néng)需要立法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含(hán)几个关键(jiàn)数字的精简协议。另一位消息人士称，预计(jì)谈(tán)判代(dài)表将敲(qiāo)定(dìng)可自由(yóu)支配开支(zhī)的最(zuì)高限额，包括(kuò)军费开(kāi)支，但(dàn)让议员(yuán)们在未来几个月(yuè)通过正常的拨款(kuǎn)程序敲定(dìng)住房和教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美(měi)元(yuán)，占6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总额的(de)27％。其(qí)中大约一半用(yòng)于国防(fáng)，一些议员(yuán)表示不应该削减这一(yī)领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克周(zhōu)四表示(shì)，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议(yì)不太可能(néng)采(cǎi)取新的(de)措施。当前的(de)任务是监控市场形势并及(jí)时作(zuò)出反应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确保(bǎo)生(shēng)产者和消费者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预(yù)计布伦特(tè)原油(yóu)价格到(dào)2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他(tā)认(rèn)为，目前的价格反映了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国(guó)加息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交易员们完全押注(zhù)美联储会在(zài)6月(yuè)或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过25个(gè)基(jī)点，这(zhè)代表市场(chǎng)认为接下来两(liǎng)次会议中美联(lián)储肯定(dìng)会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的加息预期，由于美联储加(jiā)息规模通常(cháng)都是25个基(jī)点的(de)倍数(shù)，这代表(biǎo)6月加息(xī)25个基点(diǎn)的概(gài)率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油(yóu)均止步(bù)三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中，表现(xiàn)最好(hǎo)的(de)英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于(yú)380美(měi)元，创(chuàng)盘中和(hé)收盘(pán)历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美(měi)元市值大关一(yī)步之遥，有(yǒu)望成(chéng)为全球第九家市值突破1万亿美元(yuán)的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的市值(zhí)。英伟达(dá)创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单(dān)日市(shì)值增长(zhǎng)规模，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值(zhí)都(dōu)高(gāo)。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于(yú)市(shì)场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元(yuán)。按(àn)业务划(huà)分，英伟达数据中(zhōng)心业务(wù)营收增长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿美元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的(de)数据在于——展(zhǎn)望未来，英伟达预(yù)计第二财季营(yíng)收将(jiāng)达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表(biǎo)明，英伟达从全(quán)球企业布局(jú)AI的热潮中(zhōng)获得(dé)的利(lì)益远超(chāo)人们预(yù)期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工智能计算任(rèn)务所需的GPU芯片，可谓火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所需(xū)的(de)最重要(yào)底层硬件。英伟达(dá)如(rú)今(jīn)在AI用途的芯片领域占据(jù)主导(dǎo)地位，该公(gōng)司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合AI训练和运行机(jī)器(qì)学习(xí)软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并(bìng)创(chuàng)下(xià)近半年或半年多以来(lái)新(xīn)低。截(jié)至(zhì)5月25日下午(wǔ)收盘(pán)，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗)中最(zuì)低下探(tàn)674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑(hēi)色商品在经历短暂反弹后于(yú)近期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大(dà)有期货(huò)投(tóu)研中心黑色高级研究员黄(huáng)科在(zài)接受期货日报(bào)记者采访时(shí)表示，近期黑(hēi)色系品种大(dà)幅下(xià)跌(diē)是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债(zhài)务上限问(wèn)题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止日(rì)期临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为明(míng)显；而从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来(lái)继续加息的可能性(xìng)，当(dāng)前美联(lián)储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品价格(gé)普遍形成一(yī)定压(yā)力。国内方面(miàn)，5月份公布的社融和(hé)固(gù)定资产(chǎn)投资等经济数据(jù)略低于市场，市场担(dān)心经济复(fù)苏的(de)后(hòu)劲不足，也导(dǎo)致(zhì)与国内经(jīng)济状况关联性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多(duō)因素。黄(huáng)科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市(shì)场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但随着成本(běn)端原料价格的(de)大幅回落(luò)，钢厂(chǎng)方(fāng)面并没有很强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复(fù)产的情况(kuàng)下(xià)，本(běn)周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产(chǎn)量甚至(zhì)止跌(diē)回升，减产不及预期(qī)以及(jí)原料成本持续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走弱；而当前国内钢材需求(qiú)也已(yǐ)临近淡季，在需求(qiú)乏力的情(qíng)况下(xià)，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀对(duì)记者表示，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供(gōng)应(yīng)增、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本塌陷”的负向循环(huán)，期(qī)现货价格呈“螺(luó)旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游需求(qiú)恢(huī)复距离此前预(yù)期(qī)有较大差距，叠(dié)加今(jīn)年(nián)年初以来(lái)市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又出(chū)现(xiàn)明(míng)显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统(tǒng)计，3月(yuè)初(chū)以来，钢材五大品种周度表观(guān)消费(fèi)量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家(jiā)统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我上下红中间白的国旗是哪个国家的 国旗可以随便挂吗国(guó)进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨(dūn)和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市(shì)场面临的问(wèn)题(tí)来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)以下三个(gè)方面的问题：一是(shì)高炉减产不充分；二是外需(xū)可能(néng)会(huì)大幅下(xià)滑；三(sān)是国内(nèi)政策(cè)刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年以来表(biǎo)现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表(biǎo)示(shì)，由(yóu)于二季(jì)度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买(mǎi)预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在(zài)价格中已有(yǒu)体(tǐ)现，从后期市(shì)场表现来看(kàn)，钢材需(xū)求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出(chū)口(kǒu)一(yī)旦转差(chà)，则板材供应压力会明显增加，产量(liàng)也面临继(jì)续压减。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份的(de)政(zhèng)策不及预(yù)期后，国内下一个相对重要的(de)政策时点可能在7月(yuè)的半(bàn)年度经济数据公布(bù)后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的(de)确立(lì)需要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发(fā)货均出(chū)现下降。不过(guò)目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货(huò)已开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品种止跌需要(yào)具备两(liǎng)个条件：一(yī)是煤炭价格(gé)止跌，从成本(běn)端对钢(gāng)价形成(chéng)一定支撑；二是钢厂方(fāng)面(miàn)有(yǒu)实质性的减产行(xíng)动，从而改善市场对于(yú)后(hòu)期供需平衡(héng)的预期。不(bù)过，从目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤(méi)炭市(shì)场(chǎng)情绪(xù)较为(wèi)悲(bēi)观(guān)，动力煤(méi)价格有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内(nèi)粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意(yì)愿(yuàn)不强(qiáng)。因此，预(yù)计(jì)短期内黑色(sè)系品种(zhǒng)或延续(xù)弱势，整(zhěng)体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重(zhòng)难返的市场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材(cái)等黑色系商品价格惯性(xìng)下(xià)跌(diē)趋势短(duǎn)暂(zàn)延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是(shì)，在期货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货(huò)价格已跌回至(zhì)2020年5月之(zhī)前的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情(qíng)初期的(de)价格(gé)区间有(yǒu)利于行业供需加快调(diào)整，且目前距离2020年(nián)底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库(kù)存和(hé)钢材(cái)社会库存较(jiào)近(jìn)年同期(qī)偏低、6月份之(zhī)后(hòu)来自(zì)政策(cè)面和(hé)市(shì)场力量(liàng)的供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳(wěn)经济政(zhèng)策效果或将(jiāng)在下半年(nián)显现、国际局势缓和以(yǐ)及国内外价(jià)差(chà)有利于钢材(cái)出口再上(shàng)台阶(jiē)等(děng)因素，未来2-4个(gè)月(yuè)，我们(men)对黑色(sè)系(xì)商品价格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复(fù)至今年4月(yuè)中旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在(zài)后续(xù)进入减产期间后，钢材(cái)价(jià)格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激补库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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