国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGE无色翡翠手镯什么价位合适 无色翡翠手镯值钱吗MENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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