国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季(jì)度(d朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思ù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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