金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本(běn)——“金(jīn)特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅消息，再次点燃了(le)“中特估(gū)”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报表示，由上海证券交易所(suǒ)主办(bàn)、工(gōng)商(shāng)银行承(chéng)办的“沪(hù)市金融(róng)业(yè)专(zhuān)题座谈会”将在本(běn)周三(sān)召开。此次会议讨论的重(zhòng)要(yào)内(nèi)容为(wèi)“在服务中国式现代(dài)化中促进金融业估(gū)值提(tí)升和高(gāo)质量发(fā)展”。参会机构包括(kuò)银行、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市(shì)场纷纷认为这是(shì)“中特估(gū)”概念的(de)升级版本，资金(jīn)疯(fēng)抢金融股，大(dà)金融板(bǎn)块开启(qǐ)加速(sù)键(jiàn)，券商、保(bǎo)险、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大(dà)证券触(chù)一(yī)度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林证券、哈(hā)投股份等(děng)涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一度冲(chōng)击涨停(tíng)板，收盘报42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股(gǔ)方面，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集(jí)体发威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业板一(yī)路高(gāo)奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘(pán)，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中(zhōng)信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续走(zǒu)势，机构(gòu)之间的(de)看法并不相同，

　　对此中金策略指出(chū)，部分高(gāo)分(fēn)红国企标的近期(qī)显(xiǎn)著盘整是对短期交易扩散(sàn)过德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么(guò)快过(guò)多，股(gǔ)息支付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正常反应，而并(bìng)非意味着整体高(gāo)分红国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大(dà)证券也(yě)指出，当前“中特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高，未来随着(zhe)经济的逐步复苏(sū)，“中(zhōng)特估(gū)”主题行(xíng)情或仍(réng)具有(yǒu)较(jiào)强的持(chí)续性。从估值和(hé)交易拥(yōng)挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高。

　　但是(shì)中信证券(quàn)则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入(rù)了热度很高、波动很大(dà)但(dàn)是区间回报不明显的阶段，表现出典型(xíng)的板块(kuài德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么)内部博弈(yì)和消耗特(tè)征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来(lái)，公募(mù)基金新发继续低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下(xià)降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为(wèi)100.8亿元(yuán)，未见好转(zhuǎn)。配置型外资在(zài)4月净(jìng)德先生赛先生指的是什么人，五四运动德先生赛先生指的是什么流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢(huī)复(fù)净流入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平均水平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏(fá)持续增量机构(gòu)资金的(de)情况下，A股存量博(bó)弈特征已(yǐ)演绎(yì)到极(jí)致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经济(jì)全(quán)面系(xì)统性恢复是渐进(jìn)和渐次的过程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转需要时(shí)间和耐心，主(zhǔ)题交(jiāo)易是(shì)过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过(guò)度(dù)博弈降低了市场定价的有效(xiào)性(xìng)，但也提(tí)高了业绩(jì)驱(qū)动策略的潜在回报(bào)，主题交(jiāo)易的(de)顶峰(fēng)已过，重回(huí)低(dī)位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估(gū)我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方(fāng)更(gèng)加激(jī)进(jìn)。据券商中国(guó)报(bào)道，有基金经理直言，中(zhōng)特估(gū)龙头在连(lián)续涨(zhǎng)停(tíng)后已出(chū)现短期泡(pào)沫化(huà)，他一(yī)股(gǔ)也不想要。

　　该基金经(jīng)理(lǐ)表(biǎo)示许(xǔ)多中(zhōng)特估的龙头股在当前位置(zhì)对他而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估(gū)值的角度而言许多市场参与者(zhě)可以(yǐ)给(gěi)出许(xǔ)多个继续买入中(zhōng)特估的理由，但当一只中特估龙头股在两三(sān)个交易(yì)日内(nèi)涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意(yì)味着资金已迫不及待在进行(xíng)抢筹码。从股票市(shì)场交易的直观判(pàn)断，这代表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫化，过高的交易(yì)拥挤度(dù)意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不(bù)过在资(zī)金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售(shòu)了短短(duǎn)7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中证(zhèng)央(yāng)企红利ETF发布(bù)公告称，该基金累计有(yǒu)效认购申请份额总额超(chāo)过(guò)20亿份发(fā)行(xíng)上限，基金管理人将启(qǐ)动比例配售(shòu)。

　　此(cǐ)外(wài)3只中证(zhèng)国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF、招商(shāng)中证国新(xīn)央(yāng)企(qǐ)股东回(huí)报ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每(měi)只产(chǎn)品的首募(mù)规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基(jī)金，今(jīn)年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中(zhōng)国(guó)国企ETF年内(nèi)资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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