近日，广发(fā)、招商、汇添(tiān)富3家基(jī)金(jīn)公(gōng)司(sī)旗(qí)下的(de)中证国新央企(qǐ)股东回报ETF同时公告，基(jī)金将于5月15日至(zhì)19日正式发(fā)售，募集规模上限(xiàn)均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿(yì)元。目(mù)前，作为时下(xià)热门(mén)主线的中特(tè)估行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场也预(yù)期此次央企主题(tí)的ETF发售(shòu)或将从情绪(xù)面和资金面助(zhù)推(tuī)中特估。

　　国企年(nián)内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘(pán)今年以(yǐ)来行(xíng)情，中特估行情带动(dòng)央(yāng)国(guó)企上市公司(sī)价值(zhí)重估，同时，其(qí)也催化多(duō)个相关(guān)板块和个股迎(yíng)来上涨(zhǎng)行情。截(jié)至5月12日(rì)收盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位(wèi)数涨幅近(jìn)2.39％，而国(guó)有企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企(qǐ)业个股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅(jǐn)上(shàng)涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一(yī)级）来看，年内涨(zhǎng)幅(fú)居前的国企(qǐ)股(gǔ)中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰板块个(gè)股(gǔ)均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础化(huà)工(gōng)、食品饮(yǐn)料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容(róng)护理板块个(gè)股则表现不(bù)佳(jiā)。若分(fēn)细分板块（申(shēn)万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的(de)方(fāng)向为出(chū)版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养(yǎng)殖业(yè)、数(shù)字(zì)媒体板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店(diàn)餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前(qián)。

注(zhù)：分板块统计(jì)国企股(gǔ)年内(nèi)涨跌(diē)幅(fú)均值

　　行(xíng)情内部轮动分化(huà)，关注景气低估方向(xiàng)

　　随着中特估行情发(fā)酵(jiào)月(yuè)余，部分高位人气(qì)股近期也有所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情(qíng)统计，上海电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为(wèi)市场(chǎng)“聪明钱”的北向(xiàng)资金(jīn)近两(liǎng)日(rì)（5月(yuè)11日至12日）也一别此前连续6日加仓(cāng)而减(jiǎn)持，不为什么福建女人不能娶(bù)过(guò)，具体(tǐ)个股方面，仍有不少个股获逆市加仓(cāng)，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石(shí)油、设计(jì)总院本周(zhōu)累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研报指(zhǐ)出，现有的“中(zhōng)特(tè)估”概念(niàn)引发的(de)估值(zhí)修(xiū)复(fù)仍在演(yǎn)绎(yì)。短期行情在(zài)热点题材上体现出较高的赚(zhuàn)钱(qián)效应(yīng)。长期在国企改(gǎi)革的深度价(jià)值挖掘(jué)方面(miàn)仍有较(jiào)大增长空间。结合(hé)政策方向(xiàng)来(lái)看(kàn)，未(wèi)来的(de)投资机(jī)会主要围绕以(yǐ)下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专业化整合，以及(jí)存在(zài)优质资产注入上市(shì为什么福建女人不能娶)平台或(huò)重组预期的板块和标的(de)，如(rú)军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此(cǐ)前(qián)基本面(miàn)较弱，但因行(xíng)业景气、周期上行等原因(yīn)，近(jìn)期有所改善，并(bìng)有望持续(xù)向(xiàng)好，如建筑和船舶(bó)制(zhì)造(zào)等。

　　3）为什么福建女人不能娶价值(zhí)重(zhòng)估型：此前估值(zhí)明显(xiǎn)偏低，但(dàn)是受益业务预(yù)期与估值逻辑变化，催(cuī)生(shēng)重估(gū)行情，如公共事业领域与(yǔ)三大通信运(yùn)营商等(děng)。重点(diǎn)关注行业：船舶、建筑、军工、公(gōng)共事业、交(jiāo)运和通信。

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