金融(róng)界(jiè)5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金(jīn)特(tè)估”来(lái)了！

　　午后上(shàng)证报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交(jiāo)易所主办、工商银行承办的“沪市金融业(yè)专题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会(huì)议讨论的重要内容为“在服务中国式现代(dài)化中促进金融业估值提(tí)升和高质(zhì)量发展”。参会(huì)机(jī)构包(bāo)括银行、保(bǎo)险、基(jī)金和券商人士。

　　消息(xī)发布(bù)后(hòu)，市场纷纷(fēn)认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融板(bǎn)块开(kāi)启加速键(jiàn)，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的(de)中国人寿一度(dù)冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创(chuàng)阶段(duàn)新高，中(zhōng)国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午后集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集体发威下(xià)，上(shàng)证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅速翻(fān)红，深成指和创业板一(yī)路高奏凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不相同 中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)：主(zhǔ)题交易(yì)顶峰已过(guò)

　　对(duì)于中特估的后续(xù)走势，机构之间的看法并不(bù)相同，

　　对此中金策略指出，部分高(gāo)分红国企标的近期显著盘整是对(duì)短期交易(yì)扩散过快过多(duō)，股息支付能(néng)力(lì)相对(duì)较弱板块（如部分金融）做出的(de)正常反应，而并四月的小说集，四月的小说好看吗非意味着(zhe)整体高分红国企投资(zī)主题的(de)结(jié)束(shù)。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题(tí)的(de)安(ān)全边际和性价比仍相对较高(gāo)，未来随(suí)着(zhe)经济(jì)的(de)逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或(huò)仍具有较强的(de)持续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看(kàn)，当前(qián)“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对较(jiào)高。

　　但是中信证(zhèng)券(quàn)则看法(fǎ)相(xiāng)对偏(piān)空。中信证券(quàn)研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入了热度很高、波动很大但(dàn)是区间回报(bào)不明显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发(fā)继(jì)续低迷，4月新发规模为232.2亿(yì)元，相(xiāng)较于(yú)3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新(xīn)发规模仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未(wèi)见(jiàn)好转。配置型(xíng)外资(zī)在(zài)4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢(huī)复净流入(rù)75.8亿元，但较(jiào)前3个(gè)月(yuè)的平均水(shuǐ)平仍有较(jiào)大(dà)差距。在缺乏持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存量(liàng)博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后(hòu)经(jīng)济全(quán)面系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是(shì)过高的经济预期下修(xiū)过(guò)程(chéng)中的阶段性(xìng)产(chǎn)物，过度博弈降低了市场定价(jià)的有效性，但也提高了业(yè)绩驱(qū)动策略的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重回低位(wèi)业绩驱动板块(kuài)。

　　基(jī)金(jīn)经理：中(zhōng)特估我一(yī)股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖(mài)方(fāng)研(yán)究相比，有(yǒu)买(mǎi)方更加(jiā)激(jī)进(jìn)。据券(quàn)商中国(guó)报道，有基金经(jīng)理直言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已(yǐ)出现短(duǎn)期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金(jīn)经(jīng)理表示许多中(zhōng)特(tè)估的龙头股在当前位置对他而言没有(yǒu)配置(zhì)的吸引(yǐn)力(lì)，尽管从估值的角(jiǎo)度(dù)而(ér)言(yán)许多(duō)市场参与者可以给出许多个(gè)继续(xù)买入中特(tè)估的理(lǐ)由(yóu)，但(dàn)当一只中(zhōng)特估(gū)龙(lóng)头股在两(liǎng)三个交易日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达(dá)20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫不及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金参(cān)与(yǔ)方四月的小说集，四月的小说好看吗的(de)短期泡沫(mò)化，过高(gāo)的(de)交易拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计(jì)有效认(rèn)购申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基(jī)金管理人将启动比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东回报(bào)ETF——广(guǎng)发中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF和汇添(tiān)富中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF于今日开售，每只产品的(de)首募(mù)规模(mó)上限(xiàn)均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年(nián)以来，场(chǎng)内多只(zhǐ)“中(zhōng)字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国(guó)企(qǐ)ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资(zī)金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入(rù)也(yě)逼近10亿元，规(guī)模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增(zēng)长倍(bèi)数最高的ETF。

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