国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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